| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 625.00 | 7 959.00 | 15 666.00 | 23 625.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 427 231.00 | 253 985.00 | 173 246.00 | 427 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 255.00 | 35 266.00 | 5 989.00 | 41 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 958.00 | 278 112.00 | 43 846.00 | 321 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 214.00 | 575 322.00 | 391 892.00 | 967 214.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 660 121.00 | 63 115.00 | 597 007.00 | 660 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 519.00 | 4 589.00 | 102 930.00 | 107 519.00 |
BZ Autres créances | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CF Disponibilités | 775 437.00 | | 775 437.00 | 775 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 057.00 | 67 703.00 | 1 611 353.00 | 1 679 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 271.00 | 643 026.00 | 2 003 245.00 | 2 646 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 914 849.00 | 909 071.00 | | 914 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 173.00 | 115 778.00 | | 148 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 522.00 | 1 162 349.00 | | 1 200 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 227.00 | 241 545.00 | | 149 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 505.00 | 10 787.00 | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 493.00 | 369 359.00 | | 540 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 969.00 | 116 578.00 | | 93 969.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 4 805.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 724.00 | 743 073.00 | | 802 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 245.00 | 1 905 422.00 | | 2 003 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 032.00 | 583 113.00 | | 778 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 884.00 | | 2 963 884.00 | 2 963 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 884.00 | | 2 963 884.00 | 2 963 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 425.00 | |
GE Autres charges | | | 28 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 049.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 905.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 464.00 | 6 282.00 | | 23 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 464.00 | 685.00 | | 23 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 458.00 | 33 053.00 | | 47 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 772.00 | 3 023 664.00 | | 3 063 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 599.00 | 2 907 886.00 | | 2 915 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 173.00 | 115 778.00 | | 148 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 555.00 | | 42 659.00 | 924 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 325.00 | | 16 300.00 | 127 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 084.00 | | 26 359.00 | 764 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 877.00 | 51 445.00 | | 523 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 634.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 552.00 | 50 811.00 | | 516 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 393.00 | 63 115.00 | 58 393.00 | 58 393.00 |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | 1 311.00 | | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 671.00 | 64 425.00 | 58 393.00 | 61 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 671.00 | 64 425.00 | 58 393.00 | 61 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 425.00 | 58 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 493.00 | 540 493.00 | | 540 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VC Groupe et associés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 227.00 | 138 040.00 | 11 187.00 | 149 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 262.00 | 225 675.00 | 29 587.00 | 255 262.00 |
VW T.V.A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 219.00 | 778 032.00 | 11 187.00 | 789 219.00 |