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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 423 196.00 | 130 357.00 | 292 839.00 | 423 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 002.00 | 27 169.00 | 9 833.00 | 37 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 117.00 | 204 618.00 | 83 498.00 | 288 117.00 |
AX Avances et acomptes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 231.00 | 369 469.00 | 544 762.00 | 914 231.00 |
BT Marchandises | 584 989.00 | 63 758.00 | 521 230.00 | 584 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 722.00 | 1 739.00 | 99 983.00 | 101 722.00 |
BZ Autres créances | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CF Disponibilités | 638 324.00 | | 638 324.00 | 638 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 752.00 | 65 497.00 | 1 395 255.00 | 1 460 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 984.00 | 434 967.00 | 1 940 017.00 | 2 374 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 856 513.00 | 690 234.00 | | 856 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 440.00 | 166 279.00 | | 125 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 452.00 | 994 013.00 | | 1 119 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 886.00 | 440 452.00 | | 349 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 611.00 | 8 175.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 363.00 | 335 139.00 | | 349 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 141.00 | 119 534.00 | | 109 141.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 979.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 565.00 | 904 280.00 | | 820 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 017.00 | 1 898 293.00 | | 1 940 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 834.00 | 546 324.00 | | 548 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 408.00 | | 2 853 408.00 | 2 853 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 408.00 | | 2 853 408.00 | 2 853 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 924.00 | |
GE Autres charges | | | 20 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 868.00 | 7 903.00 | | 11 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 342.00 | 19 719.00 | | 20 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 567.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 567.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 9.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 9.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 558.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 612.00 | 65 698.00 | | 40 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 548.00 | 2 804 848.00 | | 2 893 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 109.00 | 2 638 570.00 | | 2 768 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 440.00 | 166 279.00 | | 125 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | 4 185.00 | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 238.00 | | 57 320.00 | 868 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 914 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 751 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 325.00 | | 40 000.00 | 87 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 701.00 | | 15 087.00 | 747 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 212.00 | | 2 234.00 | 33 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 173.00 | 95 207.00 | 9 911.00 | 284 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 1 950.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 798.00 | 93 257.00 | 9 911.00 | 278 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 418.00 | 63 758.00 | 10 418.00 | 10 418.00 |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 166.00 | 215.00 | 1 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 276.00 | 63 924.00 | 16 703.00 | 18 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 276.00 | 63 924.00 | 16 703.00 | 18 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 924.00 | 10 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 363.00 | 349 363.00 | | 349 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 31 888.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 886.00 | 86 765.00 | 263 121.00 | 349 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 954.00 | 548 834.00 | 263 121.00 | 811 954.00 |