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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 616.00 | 323 758.00 | 69 857.00 | 393 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 818.00 | 340 327.00 | 334 491.00 | 674 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 430.00 | 35 227.00 | 935 203.00 | 970 430.00 |
BZ Autres créances | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 775 276.00 | | 775 276.00 | 775 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 868.00 | 35 227.00 | 1 905 641.00 | 1 940 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 687.00 | 375 554.00 | 2 240 133.00 | 2 615 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
DL TOTAL (I) | 767 899.00 | | | 767 899.00 |
DP Provisions pour risques | 263 460.00 | | | 263 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 460.00 | | | 263 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 710.00 | | | 302 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 780.00 | | | 724 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 774.00 | | | 1 208 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 133.00 | | | 2 240 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 154.00 | | | 1 195 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 285.00 | | 15 690.00 | 661 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 393 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 569.00 | | | 274 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 082.00 | | 15 690.00 | 380 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 619.00 | 22 528.00 | 1 819.00 | 319 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 295.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 345.00 | 22 232.00 | 1 819.00 | 303 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 493.00 | 263 460.00 | 254 493.00 | 254 493.00 |
6T Sur comptes clients | 19 191.00 | 31 537.00 | 15 501.00 | 19 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 191.00 | 31 537.00 | 15 501.00 | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 684.00 | 294 996.00 | 269 993.00 | 273 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 996.00 | 269 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 710.00 | 302 710.00 | | 302 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 922 911.00 | | | 922 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VB T. V. A. | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 212.00 | 26 593.00 | 13 620.00 | 40 212.00 |
VI Groupe et associés | 141 072.00 | 141 072.00 | | 141 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 042.00 | 1 165 408.00 | 6 634.00 | 1 172 042.00 |
VW T.V.A. | 218 363.00 | 218 363.00 | | 218 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 774.00 | 1 195 154.00 | 13 620.00 | 1 208 774.00 |