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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 465.00 | 354 988.00 | 118 477.00 | 473 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 268.00 | 370 157.00 | 383 111.00 | 753 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 089.00 | 29 316.00 | 996 773.00 | 1 026 089.00 |
BZ Autres créances | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 1 119 603.00 | | 1 119 603.00 | 1 119 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 681.00 | 29 316.00 | 2 381 365.00 | 2 410 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 949.00 | 399 473.00 | 2 764 476.00 | 3 163 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 778.00 | | | 1 015 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 103.00 | | | 369 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 103.00 | | | 369 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 121.00 | | | 363 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 069.00 | | | 793 069.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 595.00 | | | 1 379 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 476.00 | | | 2 764 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 603.00 | | | 1 357 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 832.00 | | 75 637.00 | 684 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 753 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 473 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 168.00 | | | 273 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 029.00 | | 75 637.00 | 405 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 857.00 | 23 450.00 | 7 151.00 | 353 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 688.00 | 23 450.00 | 7 151.00 | 338 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 033.00 | 369 102.00 | 294 033.00 | 294 033.00 |
6T Sur comptes clients | 21 405.00 | 15 715.00 | 7 805.00 | 21 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 405.00 | 15 715.00 | 7 805.00 | 21 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 439.00 | 384 818.00 | 301 838.00 | 315 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 818.00 | 301 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 121.00 | 363 121.00 | | 363 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 448.00 | 347 448.00 | | 347 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 981 185.00 | | | 981 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VB T. V. A. | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 416.00 | 7 424.00 | 21 991.00 | 29 416.00 |
VI Groupe et associés | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 527.00 | 1 245 989.00 | 51 538.00 | 1 297 527.00 |
VW T.V.A. | 239 999.00 | 239 999.00 | | 239 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 594.00 | 1 357 602.00 | 21 991.00 | 1 379 594.00 |