| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 966.00 | 13 238.00 | 728.00 | 13 966.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 187.00 | 422 501.00 | 269 686.00 | 692 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 136.00 | 438 289.00 | 536 847.00 | 975 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 070.00 | 35 462.00 | 994 608.00 | 1 030 070.00 |
BZ Autres créances | 137 222.00 | | 137 222.00 | 137 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 1 081 614.00 | | 1 081 614.00 | 1 081 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 363.00 | 35 462.00 | 2 266 901.00 | 2 302 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 500.00 | 473 751.00 | 2 803 749.00 | 3 277 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
DL TOTAL (I) | 942 179.00 | | | 942 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 206.00 | | | 414 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 502.00 | | | 833 502.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 267.00 | | | 1 471 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 749.00 | | | 2 803 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 288.00 | | | 1 370 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 194.00 | | 159 026.00 | 823 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918.00 | 4 166.00 | 975 136.00 | 2 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 4 166.00 | 692 186.00 | 2 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 222.00 | | 293.00 | 274 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 338.00 | | 156 933.00 | 542 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | 1 800.00 | 6 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 496.00 | 40 958.00 | 4 166.00 | 401 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 424.00 | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 132.00 | 40 534.00 | 4 166.00 | 386 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 227.00 | 390 303.00 | 359 227.00 | 359 227.00 |
6T Sur comptes clients | 35 463.00 | 26 567.00 | 26 569.00 | 35 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 463.00 | 26 567.00 | 26 569.00 | 35 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 691.00 | 416 870.00 | 385 797.00 | 394 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 870.00 | 385 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 205.00 | 414 205.00 | | 414 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 644.00 | 386 644.00 | | 386 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 972 978.00 | 972 978.00 | | 972 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
VB T. V. A. | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 541.00 | 21 562.00 | 74 719.00 | 122 541.00 |
VI Groupe et associés | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 998.00 | 1 163 472.00 | 65 525.00 | 1 228 998.00 |
VW T.V.A. | 258 621.00 | 258 621.00 | | 258 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 266.00 | 1 370 288.00 | 74 719.00 | 1 471 266.00 |