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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 13 993.00 | 263.00 | 14 256.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 244.00 | 513 455.00 | 229 789.00 | 743 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 484.00 | 529 998.00 | 681 485.00 | 1 211 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 917.00 | 27 126.00 | 1 064 791.00 | 1 091 917.00 |
BZ Autres créances | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 1 025 073.00 | | 1 025 073.00 | 1 025 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 581.00 | 27 126.00 | 2 282 455.00 | 2 309 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 064.00 | 557 124.00 | 2 963 940.00 | 3 521 064.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 956.00 | | | 1 084 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 806.00 | | | 415 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 806.00 | | | 415 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 136.00 | | | 454 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 804.00 | | | 839 804.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 178.00 | | | 1 463 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 940.00 | | | 2 963 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 144.00 | | | 1 411 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 243.00 | | 43 981.00 | 1 176 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 1 211 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 274 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 743 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 035.00 | | | 275 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 773.00 | | 38 981.00 | 712 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 434.00 | | 5 000.00 | 188 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 354.00 | 53 384.00 | 8 740.00 | 485 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | 427.00 | 230.00 | 16 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 008.00 | 52 957.00 | 8 510.00 | 469 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 729.00 | 415 805.00 | 375 729.00 | 375 729.00 |
6T Sur comptes clients | 22 265.00 | 9 738.00 | 4 878.00 | 22 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 265.00 | 9 738.00 | 4 878.00 | 22 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 995.00 | 425 545.00 | 380 608.00 | 397 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 544.00 | 380 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 135.00 | 454 135.00 | | 454 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 735.00 | 401 735.00 | | 401 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 594.00 | 1 054 594.00 | | 1 054 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
VB T. V. A. | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 872.00 | 19 838.00 | 51 809.00 | 71 872.00 |
VI Groupe et associés | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 756.00 | 1 246 999.00 | 45 757.00 | 1 292 756.00 |
VW T.V.A. | 267 702.00 | 267 702.00 | | 267 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 177.00 | 1 411 144.00 | 51 809.00 | 1 463 177.00 |