| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 030.00 | 338 689.00 | 66 341.00 | 405 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 832.00 | 353 858.00 | 330 975.00 | 684 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 960.00 | 21 406.00 | 927 554.00 | 948 960.00 |
BZ Autres créances | 165 169.00 | | 165 169.00 | 165 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 944 902.00 | | 944 902.00 | 944 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 178.00 | 21 406.00 | 2 085 772.00 | 2 107 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 010.00 | 375 264.00 | 2 416 747.00 | 2 792 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 819.00 | | | 233 819.00 |
DL TOTAL (I) | 881 719.00 | | | 881 719.00 |
DP Provisions pour risques | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 259.00 | | | 337 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 387.00 | | | 720 387.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 995.00 | | | 1 240 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 747.00 | | | 2 416 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 995.00 | | | 1 240 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 818.00 | | 18 317.00 | 674 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 684 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 273 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 405 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 569.00 | | | 274 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 616.00 | | 18 317.00 | 393 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 327.00 | 21 834.00 | 8 303.00 | 340 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | | 1 400.00 | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 758.00 | 21 834.00 | 6 903.00 | 323 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 460.00 | 294 033.00 | 263 460.00 | 263 460.00 |
6T Sur comptes clients | 35 227.00 | 7 863.00 | 21 684.00 | 35 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 227.00 | 7 863.00 | 21 684.00 | 35 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 687.00 | 301 896.00 | 285 143.00 | 298 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 896.00 | 285 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 259.00 | 337 259.00 | | 337 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 069.00 | 322 069.00 | | 322 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 917 167.00 | | | 917 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VB T. V. A. | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VI Groupe et associés | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 726.00 | 1 162 092.00 | 6 634.00 | 1 168 726.00 |
VW T.V.A. | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 995.00 | 1 240 995.00 | | 1 240 995.00 |