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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 13 796.00 | 690.00 | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 773.00 | 469 009.00 | 243 765.00 | 712 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 243.00 | 485 355.00 | 690 889.00 | 1 176 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 584.00 | 22 266.00 | 1 062 319.00 | 1 084 584.00 |
BZ Autres créances | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 967 553.00 | | 967 553.00 | 967 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 948.00 | 22 266.00 | 2 235 682.00 | 2 257 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 191.00 | 507 620.00 | 2 926 571.00 | 3 434 191.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 239.00 | | | 219 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 418.00 | | | 1 041 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 730.00 | | | 375 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 730.00 | | | 375 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 542.00 | | | 424 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 691.00 | | | 890 691.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 423.00 | | | 1 509 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 571.00 | | | 2 926 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 571.00 | | | 1 437 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 136.00 | | 204 949.00 | 975 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 1 176 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 712 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 515.00 | | 520.00 | 274 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 186.00 | | 24 429.00 | 692 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | 180 000.00 | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 289.00 | 50 908.00 | 3 843.00 | 438 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | 557.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 500.00 | 50 350.00 | 3 843.00 | 422 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 303.00 | 375 729.00 | 390 303.00 | 390 303.00 |
6T Sur comptes clients | 35 461.00 | 7 061.00 | 20 257.00 | 35 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 461.00 | 7 061.00 | 20 257.00 | 35 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 764.00 | 382 791.00 | 410 560.00 | 425 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 791.00 | 410 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 542.00 | 424 542.00 | | 424 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 151.00 | 406 151.00 | | 406 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 022.00 | 172 022.00 | | 172 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 111.00 | 1 056 111.00 | | 1 056 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
VB T. V. A. | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 006.00 | 29 154.00 | 58 578.00 | 101 006.00 |
VI Groupe et associés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 643.00 | 1 261 736.00 | 36 907.00 | 1 298 643.00 |
VW T.V.A. | 268 805.00 | 268 805.00 | | 268 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 423.00 | 1 437 570.00 | 58 578.00 | 1 509 423.00 |