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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 672.00 | 12 814.00 | 858.00 | 13 672.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 420.00 | 386 133.00 | 153 287.00 | 539 420.00 |
AX Avances et acomptes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 195.00 | 401 497.00 | 421 698.00 | 823 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 886.00 | 35 464.00 | 991 422.00 | 1 026 886.00 |
BZ Autres créances | 213 831.00 | | 213 831.00 | 213 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 1 015 666.00 | | 1 015 666.00 | 1 015 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 893.00 | 35 464.00 | 2 280 430.00 | 2 315 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 088.00 | 436 961.00 | 2 702 127.00 | 3 139 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
DL TOTAL (I) | 917 873.00 | | | 917 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 228.00 | | | 359 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 228.00 | | | 359 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 910.00 | | | 810 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 026.00 | | | 1 425 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 127.00 | | | 2 702 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 605.00 | | | 1 393 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 267.00 | | 73 355.00 | 753 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 823 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 542 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 168.00 | | 1 053.00 | 273 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 464.00 | | 72 301.00 | 473 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 156.00 | 34 611.00 | 3 271.00 | 370 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168.00 | 195.00 | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 987.00 | 34 416.00 | 3 271.00 | 354 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 102.00 | 359 227.00 | 369 102.00 | 369 102.00 |
6T Sur comptes clients | 29 316.00 | 20 615.00 | 14 468.00 | 29 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 316.00 | 20 615.00 | 14 468.00 | 29 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 418.00 | 379 843.00 | 383 570.00 | 398 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 843.00 | 383 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 581.00 | 372 581.00 | | 372 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 876.00 | 375 876.00 | | 375 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 979 198.00 | 979 198.00 | | 979 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
VB T. V. A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 627.00 | 16 206.00 | 31 421.00 | 47 627.00 |
VI Groupe et associés | 193 907.00 | 193 907.00 | | 193 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 324.00 | 54 104.00 | 5 219.00 | 59 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 676.00 | 1 247 134.00 | 59 541.00 | 1 306 676.00 |
VW T.V.A. | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 026.00 | 1 393 604.00 | 31 421.00 | 1 425 026.00 |