| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 672.00 | 49 549.00 | 123.00 | 49 672.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 500 521.00 | 250 766.00 | 249 756.00 | 500 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 122.00 | 183 075.00 | 29 047.00 | 212 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258 074.00 | 3 821 374.00 | 2 436 700.00 | 6 258 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 479.00 | | 413 479.00 | 413 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540 613.00 | 4 304 764.00 | 3 235 849.00 | 7 540 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 154.00 | | 1 659 154.00 | 1 659 154.00 |
BZ Autres créances | 307 097.00 | | 307 097.00 | 307 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
CF Disponibilités | 2 389 877.00 | | 2 389 877.00 | 2 389 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 256.00 | | 4 541 256.00 | 4 541 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 081 870.00 | 4 304 764.00 | 7 777 106.00 | 12 081 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 081.00 | 1 442 081.00 | | 1 442 081.00 |
DH Report à nouveau | 686 767.00 | | | 686 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 171.00 | 686 767.00 | | 286 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 979.00 | 23 363.00 | | 22 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333 384.00 | 1 379 546.00 | | 1 333 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 382.00 | 4 631 757.00 | | 4 871 382.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 780.00 | 149 051.00 | | 147 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 780.00 | 149 051.00 | | 147 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 638.00 | 1 327 488.00 | | 1 140 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 6 380.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 842.00 | 402 082.00 | | 426 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 970.00 | 1 230 981.00 | | 1 178 970.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 5 288.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 943.00 | 2 972 219.00 | | 2 757 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 106.00 | 7 753 027.00 | | 7 777 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 337 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 395 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 376.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | 8 886.00 | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | 173 037.00 | | 7 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 487.00 | 315 493.00 | | 81 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 554.00 | 497 417.00 | | 92 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 925.00 | 13 860.00 | | 12 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 054.00 | 271 824.00 | | 34 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979.00 | 404 678.00 | | 46 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 575.00 | 92 739.00 | | 45 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 394.00 | 92 556.00 | | 37 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 208.00 | 261 539.00 | | 98 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 528.00 | 10 151 095.00 | | 2 509 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 356.00 | 9 464 328.00 | | 2 223 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 171.00 | 686 767.00 | | 286 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 171.00 | 686 767.00 | | 286 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 404.00 | | | 7 586 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 540 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016 509.00 | | | 7 016 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 510.00 | | | 413 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 288.00 | 197 376.00 | 56 900.00 | 4 164 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 155.00 | 394.00 | | 49 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 134.00 | 196 982.00 | 56 900.00 | 4 115 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379 546.00 | 34 054.00 | 80 216.00 | 1 379 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 546.00 | 34 054.00 | 80 216.00 | 1 379 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 054.00 | 80 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 842.00 | 426 842.00 | | 426 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 638.00 | 499 718.00 | 640 921.00 | 1 140 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 587.00 | 2 010 557.00 | 31.00 | 2 010 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 943.00 | 2 117 022.00 | 640 921.00 | 2 757 943.00 |