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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 991.00 | 50 555.00 | 436.00 | 50 991.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 522 549.00 | 320 769.00 | 201 781.00 | 522 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 452.00 | 221 326.00 | 23 126.00 | 244 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 093 843.00 | 3 718 938.00 | 3 374 905.00 | 7 093 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 675.00 | | 413 675.00 | 413 675.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 890.00 | 4 311 588.00 | 4 127 302.00 | 8 438 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 333.00 | | 1 719 333.00 | 1 719 333.00 |
BZ Autres créances | 304 913.00 | | 304 913.00 | 304 913.00 |
CF Disponibilités | 2 338 925.00 | | 2 338 925.00 | 2 338 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 573.00 | | 4 427 573.00 | 4 427 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 463.00 | 4 311 588.00 | 8 554 875.00 | 12 866 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 863 987.00 | 866 291.00 | | 863 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 401.00 | 567 696.00 | | 591 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 829.00 | 18 367.00 | | 16 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313 538.00 | 1 189 936.00 | | 1 313 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 756.00 | 3 742 290.00 | | 3 885 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 223.00 | 186 635.00 | | 156 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 223.00 | 186 635.00 | | 156 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 097.00 | 2 205 160.00 | | 2 473 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 362.00 | 197 999.00 | | 251 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 703.00 | 442 234.00 | | 535 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 055.00 | 1 237 624.00 | | 1 251 055.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 897.00 | 4 084 698.00 | | 4 512 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 875.00 | 8 013 623.00 | | 8 554 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 666.00 | 2 643 120.00 | | 2 945 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 195 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 426 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 611 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 829.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 098.00 | 19 716.00 | | 24 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 638.00 | 235 057.00 | | 98 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 478.00 | 180 651.00 | | 223 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 214.00 | 435 424.00 | | 346 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 707.00 | 23 975.00 | | 36 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585.00 | 19 483.00 | | 11 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 667.00 | 304 804.00 | | 316 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 959.00 | 348 261.00 | | 364 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 746.00 | 87 163.00 | | -18 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 591.00 | 129 718.00 | | 113 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 158.00 | 259 299.00 | | 225 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 211.00 | 10 785 215.00 | | 10 961 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369 810.00 | 10 217 519.00 | | 10 369 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 401.00 | 567 696.00 | | 591 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 777.00 | 96 569.00 | | 119 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258 743.00 | | 851 929.00 | 8 258 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 782.00 | 8 438 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 783.00 | 7 860 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 529.00 | | 845 098.00 | 7 687 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 510.00 | | 6 831.00 | 413 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 957.00 | 822 829.00 | 660 198.00 | 4 148 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 115.00 | 440.00 | | 50 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 842.00 | 822 389.00 | 660 198.00 | 4 098 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189 936.00 | 316 667.00 | 193 066.00 | 1 189 936.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 635.00 | | 30 412.00 | 186 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 571.00 | 316 667.00 | 223 478.00 | 1 376 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 667.00 | 223 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 703.00 | 535 703.00 | | 535 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 055.00 | 1 251 055.00 | | 1 251 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 042.00 | 253 042.00 | | 253 042.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 333.00 | 1 719 333.00 | | 1 719 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 097.00 | 905 866.00 | 1 567 231.00 | 2 473 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 010.00 | | | 825 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 213.00 | | | 557 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 913.00 | 304 913.00 | | 304 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 314.00 | 2 091 049.00 | 4 266.00 | 2 095 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 897.00 | 2 945 666.00 | 1 567 231.00 | 4 512 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |