| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 500 521.00 | 267 635.00 | 232 886.00 | 500 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 912.00 | 194 040.00 | 20 872.00 | 214 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346 706.00 | 3 911 657.00 | 2 435 049.00 | 6 346 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 479.00 | | 413 479.00 | 413 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 035.00 | 4 423 004.00 | 3 209 031.00 | 7 632 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 174.00 | | 1 630 174.00 | 1 630 174.00 |
BZ Autres créances | 643 642.00 | | 643 642.00 | 643 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
CF Disponibilités | 1 208 549.00 | | 1 208 549.00 | 1 208 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 034.00 | | 3 638 034.00 | 3 638 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 069.00 | 4 423 004.00 | 6 847 064.00 | 11 270 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 815 019.00 | 1 442 081.00 | | 815 019.00 |
DH Report à nouveau | | 686 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 283.00 | 286 171.00 | | 544 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 442.00 | 22 979.00 | | 21 442.00 |
DK Provisions réglementées | 1 238 837.00 | 1 333 384.00 | | 1 238 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 581.00 | 4 871 382.00 | | 3 719 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 933.00 | 147 780.00 | | 135 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 933.00 | 147 780.00 | | 135 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 519.00 | 1 140 638.00 | | 1 177 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 798.00 | 6 413.00 | | 159 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 850.00 | 426 842.00 | | 398 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 384.00 | 1 178 970.00 | | 1 255 384.00 |
EA Autres dettes | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 991 551.00 | 2 757 943.00 | | 2 991 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 064.00 | 7 777 106.00 | | 6 847 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 956.00 | 2 117 022.00 | | 2 286 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
FG Production vendue services | 8 797 075.00 | | 8 797 075.00 | 8 797 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 043.00 | | 9 010 043.00 | 9 010 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 855.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 215.00 | 3 683.00 | | 50 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 037.00 | 7 384.00 | | 146 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 549.00 | 81 487.00 | | 287 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 802.00 | 92 554.00 | | 483 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 501.00 | 12 925.00 | | 43 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 155.00 | 34 054.00 | | 181 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 946.00 | 46 979.00 | | 237 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 856.00 | 45 575.00 | | 245 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 985.00 | 37 394.00 | | 83 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 285.00 | 98 208.00 | | 220 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 221.00 | 2 509 528.00 | | 9 607 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 937.00 | 2 223 356.00 | | 9 062 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 283.00 | 286 171.00 | | 544 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 613.00 | | | 7 540 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 718.00 | | | 6 970 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 510.00 | | | 413 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 764.00 | 764 855.00 | 646 615.00 | 4 304 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 549.00 | 123.00 | | 49 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 215.00 | 764 733.00 | 646 615.00 | 4 255 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 780.00 | | 11 847.00 | 147 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 780.00 | | 11 847.00 | 147 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 850.00 | 398 850.00 | | 398 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 519.00 | 472 924.00 | 704 595.00 | 1 177 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 930.00 | | | 599 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 014.00 | | | 563 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255 384.00 | 1 255 384.00 | | 1 255 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 693.00 | 2 288 662.00 | 31.00 | 2 288 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 551.00 | 2 286 956.00 | 704 595.00 | 2 991 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |