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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 991.00 | 49 676.00 | 1 315.00 | 50 991.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 505 021.00 | 284 635.00 | 220 386.00 | 505 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 712.00 | 205 080.00 | 17 632.00 | 222 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301 329.00 | 3 888 437.00 | 2 412 892.00 | 6 301 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 479.00 | | 413 479.00 | 413 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 277.00 | 4 427 828.00 | 3 172 449.00 | 7 600 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 163.00 | | 1 751 163.00 | 1 751 163.00 |
BZ Autres créances | 531 792.00 | | 531 792.00 | 531 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
CF Disponibilités | 1 306 271.00 | | 1 306 271.00 | 1 306 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 709.00 | | 3 759 709.00 | 3 759 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 986.00 | 4 427 828.00 | 6 932 158.00 | 11 359 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 789 302.00 | 815 019.00 | | 789 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 989.00 | 544 283.00 | | 646 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 904.00 | 21 442.00 | | 19 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 824.00 | 1 238 837.00 | | 1 105 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 020.00 | 3 719 581.00 | | 3 662 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 573.00 | 135 933.00 | | 149 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 573.00 | 135 933.00 | | 149 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 453.00 | 1 177 519.00 | | 1 159 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 072.00 | 159 798.00 | | 99 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 454.00 | 398 850.00 | | 640 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 906.00 | 1 255 384.00 | | 1 219 906.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 565.00 | 2 991 551.00 | | 3 120 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 158.00 | 6 847 064.00 | | 6 932 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 120.00 | 2 286 956.00 | | 2 448 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 449 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 667 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 867.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 348.00 | 50 215.00 | | 103 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 134.00 | 146 037.00 | | 194 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 777.00 | 287 549.00 | | 295 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 259.00 | 483 801.00 | | 593 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 642.00 | 43 501.00 | | 112 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 463.00 | 13 290.00 | | 11 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 405.00 | 181 155.00 | | 176 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 509.00 | 237 946.00 | | 300 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 749.00 | 245 856.00 | | 292 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 046.00 | 83 985.00 | | 118 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 609.00 | 220 285.00 | | 268 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 414 483.00 | 9 607 221.00 | | 10 414 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 494.00 | 9 062 937.00 | | 9 767 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 989.00 | 544 283.00 | | 646 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 488.00 | 4 959.00 | | 40 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 035.00 | | | 7 632 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 029 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062 139.00 | | | 7 062 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 510.00 | | | 413 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 004.00 | 762 867.00 | 758 044.00 | 4 423 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 672.00 | 4.00 | | 49 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 333.00 | 762 863.00 | 758 044.00 | 4 373 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238 837.00 | 162 765.00 | 295 777.00 | 1 238 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 933.00 | 13 640.00 | | 135 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 770.00 | 176 405.00 | 295 777.00 | 1 374 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 765.00 | 295 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 454.00 | 640 454.00 | | 640 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 163.00 | 1 751 163.00 | | 1 751 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 453.00 | 487 008.00 | 672 445.00 | 1 159 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 884.00 | | | 516 884.00 |
VP Divers | 531 792.00 | 531 792.00 | | 531 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 906.00 | 1 219 906.00 | | 1 219 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 647.00 | 2 312 616.00 | 31.00 | 2 312 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 565.00 | 2 448 120.00 | 672 445.00 | 3 120 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |