| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 991.00 | 50 115.00 | 876.00 | 50 991.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 510 617.00 | 302 269.00 | 208 349.00 | 510 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 102.00 | 214 288.00 | 22 814.00 | 237 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939 809.00 | 3 582 284.00 | 3 357 525.00 | 6 939 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 479.00 | | 413 479.00 | 413 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 743.00 | 4 148 957.00 | 4 109 787.00 | 8 258 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 055.00 | | 1 682 055.00 | 1 682 055.00 |
BZ Autres créances | 448 663.00 | | 448 663.00 | 448 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 746 023.00 | | 1 746 023.00 | 1 746 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 837.00 | | 3 903 837.00 | 3 903 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 580.00 | 4 148 957.00 | 8 013 623.00 | 12 162 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 866 291.00 | 789 302.00 | | 866 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 696.00 | 646 989.00 | | 567 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 367.00 | 19 904.00 | | 18 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189 936.00 | 1 105 824.00 | | 1 189 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 290.00 | 3 662 020.00 | | 3 742 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 635.00 | 149 573.00 | | 186 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 635.00 | 149 573.00 | | 186 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 160.00 | 1 159 453.00 | | 2 205 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 999.00 | 99 072.00 | | 197 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 234.00 | 640 454.00 | | 442 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 624.00 | 1 219 906.00 | | 1 237 624.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 698.00 | 3 120 565.00 | | 4 084 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 623.00 | 6 932 158.00 | | 8 013 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 120.00 | 2 448 120.00 | | 2 643 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 954 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 191 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 698.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 471 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 716.00 | 103 348.00 | | 19 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 057.00 | 194 134.00 | | 235 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 651.00 | 295 777.00 | | 180 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 424.00 | 593 259.00 | | 435 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 975.00 | 112 642.00 | | 23 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 483.00 | 11 463.00 | | 19 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 804.00 | 176 405.00 | | 304 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 261.00 | 300 509.00 | | 348 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 163.00 | 292 749.00 | | 87 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 718.00 | 118 046.00 | | 129 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 299.00 | 268 609.00 | | 259 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 215.00 | 10 414 483.00 | | 10 785 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 519.00 | 9 767 494.00 | | 10 217 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 696.00 | 646 989.00 | | 567 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 569.00 | 40 488.00 | | 96 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 277.00 | | 1 656 518.00 | 7 600 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 051.00 | 8 258 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 051.00 | 7 687 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029 062.00 | | 1 656 518.00 | 7 029 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 510.00 | | | 413 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 828.00 | 699 698.00 | 978 569.00 | 4 427 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 676.00 | 440.00 | | 49 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 152.00 | 699 258.00 | 978 569.00 | 4 378 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102 846.00 | 267 742.00 | 180 651.00 | 1 102 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 573.00 | 37 062.00 | | 149 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 419.00 | 304 804.00 | 180 651.00 | 1 252 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 742.00 | 180 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 234.00 | 442 234.00 | | 442 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 624.00 | 1 237 624.00 | | 1 237 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 679.00 | 199 679.00 | | 199 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 055.00 | 1 682 055.00 | | 1 682 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 160.00 | 763 582.00 | 1 441 578.00 | 2 205 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 000.00 | | | 1 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 442.00 | | | 607 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 663.00 | 448 663.00 | | 448 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 844.00 | 2 157 814.00 | 31.00 | 2 157 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 698.00 | 2 643 120.00 | 1 441 578.00 | 4 084 698.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |