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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 522 549.00 | 358 724.00 | 163 825.00 | 522 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 452.00 | 235 393.00 | 18 059.00 | 253 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416 911.00 | 4 247 876.00 | 3 169 035.00 | 7 416 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 413 675.00 | | 413 675.00 | 413 675.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 684.00 | 4 892 984.00 | 3 875 700.00 | 8 768 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 471.00 | | 1 768 471.00 | 1 768 471.00 |
BZ Autres créances | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
CF Disponibilités | 2 383 701.00 | | 2 383 701.00 | 2 383 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 666.00 | | 4 484 666.00 | 4 484 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 253 351.00 | 4 892 984.00 | 8 360 367.00 | 13 253 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 783 925.00 | 885 388.00 | | 783 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 460.00 | 468 537.00 | | 556 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 797.00 | 15 292.00 | | 13 797.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254 521.00 | 1 308 400.00 | | 1 254 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 703.00 | 3 777 617.00 | | 3 708 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 134.00 | 145 693.00 | | 111 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 134.00 | 145 693.00 | | 111 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 367.00 | 1 886 562.00 | | 2 114 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 032.00 | 170 663.00 | | 267 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 279.00 | 578 037.00 | | 890 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 552.00 | 1 233 162.00 | | 1 268 552.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 530.00 | 3 868 424.00 | | 4 540 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 367.00 | 7 791 734.00 | | 8 360 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 057.00 | 2 760 366.00 | | 3 286 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 165 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 373 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 541 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 687.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 493.00 | 41 703.00 | | 84 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 097.00 | 164 023.00 | | 178 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 626.00 | 236 329.00 | | 302 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 216.00 | 442 055.00 | | 565 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 742.00 | 76 415.00 | | 110 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 574.00 | 45 567.00 | | 71 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 188.00 | 220 661.00 | | 214 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 504.00 | 342 644.00 | | 396 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 712.00 | 99 411.00 | | 168 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 199.00 | 92 578.00 | | 118 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 825.00 | 170 663.00 | | 194 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 810.00 | 10 834 049.00 | | 12 109 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 350.00 | 10 365 512.00 | | 11 553 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 460.00 | 468 537.00 | | 556 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 818.00 | 119 777.00 | | 114 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366 746.00 | | 1 171 456.00 | 8 366 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 418 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 518.00 | 8 768 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 118.00 | 8 192 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788 574.00 | | 1 171 456.00 | 7 788 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 648.00 | 878 687.00 | 692 351.00 | 4 706 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 658.00 | 878 687.00 | 692 351.00 | 4 655 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308 400.00 | 214 188.00 | 268 068.00 | 1 308 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 400.00 | 214 188.00 | 268 068.00 | 1 308 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 188.00 | 268 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 279.00 | 890 279.00 | | 890 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 552.00 | 1 268 552.00 | | 1 268 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 332.00 | 267 332.00 | | 267 332.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 471.00 | 1 768 471.00 | | 1 768 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 367.00 | 859 895.00 | 1 230 353.00 | 2 114 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 470.00 | | | 1 126 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 872.00 | | | 898 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 357.00 | 2 101 165.00 | 4 192.00 | 2 105 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 530.00 | 3 286 057.00 | 1 230 353.00 | 4 540 530.00 |