| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 522 549.00 | 339 965.00 | 182 584.00 | 522 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 452.00 | 228 292.00 | 16 160.00 | 244 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018 380.00 | 4 087 401.00 | 2 930 980.00 | 7 018 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 675.00 | | 413 675.00 | 413 675.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366 746.00 | 4 706 648.00 | 3 660 098.00 | 8 366 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 742.00 | | 1 872 742.00 | 1 872 742.00 |
BZ Autres créances | 249 062.00 | | 249 062.00 | 249 062.00 |
CF Disponibilités | 1 961 954.00 | | 1 961 954.00 | 1 961 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 635.00 | | 4 131 635.00 | 4 131 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 382.00 | 4 706 648.00 | 7 791 734.00 | 12 498 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 885 388.00 | 863 987.00 | | 885 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 537.00 | 591 401.00 | | 468 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 292.00 | 16 829.00 | | 15 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308 400.00 | 1 313 538.00 | | 1 308 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 617.00 | 3 885 756.00 | | 3 777 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 693.00 | 156 223.00 | | 145 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 693.00 | 156 223.00 | | 145 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 562.00 | 2 473 097.00 | | 1 886 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 663.00 | 251 362.00 | | 170 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 037.00 | 535 703.00 | | 578 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 162.00 | 1 251 055.00 | | 1 233 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 868 424.00 | 4 512 897.00 | | 3 868 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 734.00 | 8 554 875.00 | | 7 791 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 058.00 | 2 945 666.00 | | 1 108 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 955 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 182 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 387 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 703.00 | 24 098.00 | | 41 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 023.00 | 98 638.00 | | 164 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 329.00 | 223 478.00 | | 236 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 055.00 | 346 214.00 | | 442 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 415.00 | 36 707.00 | | 76 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 567.00 | 11 585.00 | | 45 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 661.00 | 316 667.00 | | 220 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 644.00 | 364 959.00 | | 342 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 411.00 | -18 746.00 | | 99 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 578.00 | 113 591.00 | | 92 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 663.00 | 225 158.00 | | 170 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 049.00 | 10 961 211.00 | | 10 834 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365 512.00 | 10 369 810.00 | | 10 365 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 537.00 | 591 401.00 | | 468 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 438 890.00 | | 431 973.00 | 8 438 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 420 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 117.00 | 8 366 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 717.00 | 7 788 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860 844.00 | | 429 447.00 | 7 860 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 341.00 | | 2 527.00 | 420 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 313 538.00 | 220 661.00 | 225 799.00 | 1 313 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 538.00 | 220 661.00 | 225 799.00 | 1 313 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 661.00 | 225 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 742.00 | 1 872 742.00 | | 1 872 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062.00 | 249 062.00 | | 249 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 473.00 | 2 169 681.00 | 6 792.00 | 2 176 473.00 |