| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 374.00 | 1 300 385.00 | 534 989.00 | 1 835 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 465.00 | 634 692.00 | 32 774.00 | 667 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 683.00 | 1 964 171.00 | 753 511.00 | 2 717 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 724.00 | 59 336.00 | 1 079 388.00 | 1 138 724.00 |
BZ Autres créances | 283 697.00 | | 283 697.00 | 283 697.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 132.00 | 59 336.00 | 1 464 795.00 | 1 524 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 814.00 | 2 023 508.00 | 2 218 307.00 | 4 241 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 417.00 | -238 231.00 | | -1 009 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 315.00 | -771 185.00 | | 987 315.00 |
DL TOTAL (I) | -301.00 | -987 616.00 | | -301.00 |
DP Provisions pour risques | 23 355.00 | 67 902.00 | | 23 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 355.00 | 67 902.00 | | 23 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 708.00 | 200 671.00 | | 84 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 309.00 | 425 681.00 | | 24 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 051.00 | 1 862 490.00 | | 1 406 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 323.00 | 546 376.00 | | 679 323.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 953 479.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 253.00 | 4 000 198.00 | | 2 195 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 307.00 | 3 080 484.00 | | 2 218 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 674.00 | 3 487 517.00 | | 2 138 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 633.00 | 200 570.00 | | 84 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 361.00 | | 3 896 361.00 | 3 896 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 361.00 | | 3 896 361.00 | 3 896 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | 6 048.00 | | 3 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004 280.00 | 122 635.00 | | 1 004 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 617.00 | 122 635.00 | | 1 146 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 517.00 | 390 993.00 | | 419 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 517.00 | 775 667.00 | | 419 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 099.00 | -653 032.00 | | 727 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 132.00 | 3 588 067.00 | | 5 362 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 817.00 | 4 359 252.00 | | 4 374 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 315.00 | -771 185.00 | | 987 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 205.00 | | 142 700.00 | 2 781 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 170 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 690.00 | 77 532.00 | 2 717 683.00 | 128 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 690.00 | 73 732.00 | 2 518 229.00 | 128 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 752.00 | | 61 900.00 | 2 658 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 359.00 | | 80 800.00 | 93 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 689.00 | 192 469.00 | 169 987.00 | 1 941 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 594.00 | 192 469.00 | 169 987.00 | 1 912 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 902.00 | | 44 547.00 | 67 902.00 |
6T Sur comptes clients | 329 997.00 | | 270 661.00 | 329 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 997.00 | | 270 661.00 | 329 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 899.00 | | 315 208.00 | 397 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 051.00 | 1 406 051.00 | | 1 406 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 426.00 | 80 156.00 | 32 270.00 | 112 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 359.00 | 170 359.00 | | 170 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 344.00 | | | 1 074 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
VB T. V. A. | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
VI Groupe et associés | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 256.00 | 1 558 876.00 | 64 380.00 | 1 623 256.00 |
VW T.V.A. | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 253.00 | 2 138 674.00 | 32 270.00 | 2 195 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 346.00 | 65 890.00 | | 62 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 461.00 | 38 034.00 | | 58 461.00 |
ST Autres comptes | 947 152.00 | 1 084 836.00 | | 947 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 986.00 | 154 590.00 | | 425 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 366 174.00 | 613 761.00 | | 366 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 753.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 2 403.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 085.00 | 68 293.00 | | 65 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 659.00 | 334 105.00 | | 264 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 644.00 | 89 113.00 | | 80 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 797 773.00 | 1 894 974.00 | | 1 797 773.00 |