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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 779.00 | 1 513 167.00 | 209 612.00 | 1 722 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 575.00 | 385 284.00 | 101 291.00 | 486 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 429.00 | 1 906 026.00 | 341 403.00 | 2 247 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 225.00 | 5 986.00 | 532 240.00 | 538 225.00 |
BZ Autres créances | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 443 395.00 | | 443 395.00 | 443 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 650.00 | 5 986.00 | 1 066 664.00 | 1 072 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 079.00 | 1 912 012.00 | 1 408 068.00 | 3 320 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -32 180.00 | -167 446.00 | | -32 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 943.00 | 135 265.00 | | 56 943.00 |
DL TOTAL (I) | 46 564.00 | -10 380.00 | | 46 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 664.00 | 669 423.00 | | 623 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 40 117.00 | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 971.00 | 357 253.00 | | 375 971.00 |
EA Autres dettes | 40 570.00 | 48 556.00 | | 40 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 504.00 | 1 115 350.00 | | 1 361 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 068.00 | 1 104 970.00 | | 1 408 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 504.00 | 1 115 350.00 | | 1 061 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 514.00 | | 148 462.00 | 2 151 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 547.00 | 2 247 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 047.00 | 2 209 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 939.00 | | 148 462.00 | 2 111 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 565.00 | 94 162.00 | 49 701.00 | 1 861 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 990.00 | 94 162.00 | 49 701.00 | 1 853 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 437.00 | 2 548.00 | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | 2 548.00 | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | 2 548.00 | | 3 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 664.00 | 573 664.00 | | 573 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 971.00 | 375 971.00 | | 375 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 225.00 | 538 225.00 | | 538 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 738.00 | 629 238.00 | 30 500.00 | 659 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 504.00 | 1 061 504.00 | 300 000.00 | 1 361 504.00 |