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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 404.00 | 1 527 628.00 | 317 775.00 | 1 845 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 119.00 | 660 778.00 | 9 340.00 | 670 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 465.00 | 2 217 501.00 | 506 963.00 | 2 724 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 291.00 | 67 271.00 | 551 020.00 | 618 291.00 |
BZ Autres créances | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CF Disponibilités | 209 642.00 | | 209 642.00 | 209 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 146.00 | 67 271.00 | 1 043 875.00 | 1 111 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 612.00 | 2 284 773.00 | 1 550 839.00 | 3 835 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 550.00 | | | -588 550.00 |
DL TOTAL (I) | -552 601.00 | | | -552 601.00 |
DP Provisions pour risques | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 077.00 | | | 689 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 092.00 | | | 1 009 092.00 |
EA Autres dettes | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 637.00 | | | 2 063 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 839.00 | | | 1 550 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 637.00 | | | 2 063 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 844.00 | | 2 146 844.00 | 2 146 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 844.00 | | 2 146 844.00 | 2 146 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 100 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247 535.00 | | | 1 247 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 348.00 | | | 1 252 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 554.00 | | | 1 158 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 554.00 | | | 1 158 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 979.00 | | | 3 441 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 530.00 | | | 4 030 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 550.00 | | | -588 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 621.00 | | 8 750.00 | 2 909 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 179 848.00 | 175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 000.00 | 18 905.00 | 2 724 465.00 | 175 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 905.00 | 2 515 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 678.00 | | 8 750.00 | 2 525 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 968.00 | 121 439.00 | 18 905.00 | 2 114 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 873.00 | 121 439.00 | 18 905.00 | 2 085 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 641.00 | | 22 838.00 | 62 641.00 |
6T Sur comptes clients | 61 036.00 | 6 235.00 | | 61 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 036.00 | 6 235.00 | | 61 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 677.00 | 6 235.00 | 22 838.00 | 123 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | 22 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 077.00 | 689 077.00 | | 689 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 760.00 | 537 760.00 | | 537 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 070.00 | 183 070.00 | | 183 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 848.00 | | | 179 848.00 |
UX Autres créances clients | 545 302.00 | | | 545 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
VB T. V. A. | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VI Groupe et associés | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 628.00 | 831 780.00 | 179 848.00 | 1 011 628.00 |
VW T.V.A. | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 637.00 | 2 063 637.00 | | 2 063 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
ST Autres comptes | 644 283.00 | | | 644 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
YT Sous‐traitance | 523 082.00 | | | 523 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 797.00 | | | 1 369 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |