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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 294.00 | 29 094.00 | 1 200.00 | 30 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 314.00 | 1 637 070.00 | 211 244.00 | 1 848 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 119.00 | 665 221.00 | 5 898.00 | 671 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 276.00 | 2 331 385.00 | 405 890.00 | 2 737 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 699.00 | 67 271.00 | 864 427.00 | 931 699.00 |
BZ Autres créances | 161 287.00 | | 161 287.00 | 161 287.00 |
CF Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 756.00 | 67 271.00 | 1 118 484.00 | 1 185 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 031.00 | 2 398 657.00 | 1 524 374.00 | 3 923 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -574 401.00 | 14 149.00 | | -574 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 956.00 | -588 551.00 | | 406 956.00 |
DL TOTAL (I) | -145 645.00 | -552 601.00 | | -145 645.00 |
DP Provisions pour risques | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 509.00 | 95 126.00 | | 105 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 549.00 | 87 272.00 | | 110 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 344.00 | 689 077.00 | | 439 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 849.00 | 1 009 092.00 | | 860 849.00 |
EA Autres dettes | 113 966.00 | 183 070.00 | | 113 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 217.00 | 2 063 638.00 | | 1 630 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 374.00 | 1 550 839.00 | | 1 524 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 217.00 | 2 063 638.00 | | 1 630 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 509.00 | 95 126.00 | | 105 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 492 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 492 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636 184.00 | 1 247 536.00 | | 636 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 813.00 | -4 813.00 | | 4 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 184.00 | 1 252 349.00 | | 636 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 708.00 | 1 158 554.00 | | 209 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 708.00 | 1 158 554.00 | | 209 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 476.00 | 93 794.00 | | 426 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 915.00 | 3 441 980.00 | | 3 141 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 959.00 | 4 030 531.00 | | 2 734 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 956.00 | -588 551.00 | | 406 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 466.00 | | 12 810.00 | 2 724 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | 1 200.00 | 29 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 523.00 | | 3 910.00 | 2 515 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 848.00 | | 7 700.00 | 179 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 502.00 | 113 884.00 | | 2 217 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 408.00 | 113 884.00 | | 2 188 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 344.00 | 439 344.00 | | 439 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 515.00 | 224 515.00 | | 224 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
UX Autres créances clients | 931 699.00 | 931 699.00 | | 931 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
VP Divers | 161 287.00 | 161 287.00 | | 161 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 849.00 | 860 849.00 | | 860 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 470.00 | 1 119 922.00 | 187 548.00 | 1 307 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 217.00 | 1 630 217.00 | | 1 630 217.00 |