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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 874.00 | 1 431 609.00 | 164 265.00 | 1 595 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 719.00 | 393 140.00 | 63 579.00 | 456 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 618.00 | 1 832 324.00 | 283 294.00 | 2 115 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 888.00 | 5 986.00 | 618 903.00 | 624 888.00 |
BZ Autres créances | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 079.00 | 5 986.00 | 1 052 094.00 | 1 058 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 697.00 | 1 838 309.00 | 1 335 388.00 | 3 173 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 24 763.00 | -32 180.00 | | 24 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | 56 943.00 | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 58 627.00 | 46 564.00 | | 58 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 702.00 | 623 664.00 | | 527 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 13 139.00 | | 35 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 775.00 | 375 971.00 | | 394 775.00 |
EA Autres dettes | 18 722.00 | 40 570.00 | | 18 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 760.00 | 1 361 504.00 | | 1 276 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 388.00 | 1 408 068.00 | | 1 335 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 044.00 | 1 061 504.00 | | 626 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 429.00 | | 51 470.00 | 2 247 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 282.00 | 2 115 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 282.00 | 2 052 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 354.00 | | 26 520.00 | 2 209 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 24 950.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 026.00 | 109 579.00 | 183 282.00 | 1 906 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 451.00 | 109 579.00 | 183 282.00 | 1 898 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 702.00 | 96 043.00 | 321 013.00 | 477 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 775.00 | 394 775.00 | | 394 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
UX Autres créances clients | 624 888.00 | 624 888.00 | | 624 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 943.00 | 269 057.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 586.00 | 729 136.00 | 55 450.00 | 784 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 760.00 | 626 044.00 | 590 070.00 | 1 276 760.00 |