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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 154.00 | 1 435 500.00 | 419 654.00 | 1 855 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 525.00 | 650 374.00 | 20 151.00 | 670 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 354 848.00 | | 354 848.00 | 354 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 621.00 | 2 114 968.00 | 794 653.00 | 2 909 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 161.00 | 61 036.00 | 1 102 124.00 | 1 163 161.00 |
BZ Autres créances | 478 697.00 | | 478 697.00 | 478 697.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 562.00 | 61 036.00 | 1 699 525.00 | 1 760 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 183.00 | 2 176 004.00 | 2 494 178.00 | 4 670 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -22 101.00 | -1 009 417.00 | | -22 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 987 315.00 | | 36 251.00 |
DL TOTAL (I) | 35 950.00 | -301.00 | | 35 950.00 |
DP Provisions pour risques | 62 641.00 | 23 355.00 | | 62 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 641.00 | 23 355.00 | | 62 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 750.00 | 84 708.00 | | 260 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | 24 309.00 | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 859.00 | 1 406 051.00 | | 1 204 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 741.00 | 679 323.00 | | 867 741.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 588.00 | 2 195 253.00 | | 2 395 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 178.00 | 2 218 307.00 | | 2 494 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 318.00 | 2 138 674.00 | | 2 363 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 641.00 | 84 633.00 | | 260 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 261.00 | | 3 617 261.00 | 3 617 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 261.00 | | 3 617 261.00 | 3 617 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 641.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 290.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 980.00 | 1 004 280.00 | | 73 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 980.00 | 1 146 617.00 | | 73 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 358.00 | 419 517.00 | | 110 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 358.00 | 419 517.00 | | 110 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 378.00 | 727 099.00 | | -36 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 478.00 | 5 362 132.00 | | 3 716 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 227.00 | 4 374 817.00 | | 3 680 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 251.00 | 987 315.00 | | 36 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 683.00 | | 202 949.00 | 2 717 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 011.00 | | 354 848.00 | 11 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 011.00 | | 2 909 621.00 | 11 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 229.00 | | 7 449.00 | 2 518 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 359.00 | | 195 500.00 | 170 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 171.00 | 150 797.00 | | 1 964 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 077.00 | 150 797.00 | | 1 935 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 355.00 | 62 641.00 | 23 355.00 | 23 355.00 |
6T Sur comptes clients | 59 336.00 | 1 700.00 | | 59 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 336.00 | 1 700.00 | | 59 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 691.00 | 64 341.00 | 23 355.00 | 82 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 341.00 | 23 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 859.00 | 1 204 859.00 | | 1 204 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 101.00 | 66 831.00 | | 99 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 013.00 | 439 013.00 | | 439 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 848.00 | 354 848.00 | | 354 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 936.00 | | | 1 096 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VB T. V. A. | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
VC Groupe et associés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
VI Groupe et associés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 942.00 | | | 228 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 232.00 | 1 977 852.00 | 64 380.00 | 2 042 232.00 |
VW T.V.A. | 233 358.00 | 233 358.00 | | 233 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 588.00 | 2 363 318.00 | | 2 395 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 353.00 | 62 346.00 | | 65 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 019.00 | 58 461.00 | | 47 019.00 |
ST Autres comptes | 909 493.00 | 947 152.00 | | 909 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 622.00 | 425 986.00 | | 54 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 64.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 715 031.00 | 366 174.00 | | 715 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | 2 739.00 | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 762.00 | 65 085.00 | | 69 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 818.00 | 264 659.00 | | 190 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 998.00 | 80 644.00 | | 89 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 165.00 | 1 797 773.00 | | 1 726 165.00 |