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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 008.00 | 1 459 580.00 | 164 428.00 | 1 624 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 931.00 | 394 410.00 | 93 521.00 | 487 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 714.00 | 1 861 565.00 | 289 949.00 | 2 152 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 466.00 | 3 437.00 | 588 029.00 | 591 466.00 |
BZ Autres créances | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 458.00 | 3 437.00 | 815 021.00 | 818 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 172.00 | 1 865 002.00 | 1 104 970.00 | 2 971 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -167 446.00 | -574 401.00 | | -167 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 265.00 | 406 956.00 | | 135 265.00 |
DL TOTAL (I) | -10 380.00 | -145 645.00 | | -10 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 423.00 | 110 549.00 | | 669 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | 439 344.00 | | 40 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 253.00 | 860 849.00 | | 357 253.00 |
EA Autres dettes | 48 556.00 | 113 966.00 | | 48 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 350.00 | 1 630 217.00 | | 1 115 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 970.00 | 1 524 374.00 | | 1 104 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 630 217.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 509.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 669 423.00 | | | 669 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 276.00 | | 150 417.00 | 2 737 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 048.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 980.00 | 2 152 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 719.00 | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 212.00 | 2 111 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 294.00 | | 1 200.00 | 30 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 433.00 | | 147 717.00 | 2 519 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 548.00 | | 1 500.00 | 187 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 385.00 | 108 049.00 | 577 932.00 | 2 331 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | 1 200.00 | 22 719.00 | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 291.00 | 106 849.00 | 555 212.00 | 2 302 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 166.00 | 619 166.00 | | 619 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 253.00 | 357 253.00 | | 357 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 466.00 | 591 466.00 | | 591 466.00 |
VI Groupe et associés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 857.00 | 711 857.00 | 32 000.00 | 743 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 350.00 | 1 115 350.00 | | 1 115 350.00 |