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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 9 107.00 | 194.00 | 9 301.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 29 853.00 | 29 378.00 | 475.00 | 29 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 529.00 | 70.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 678.00 | 47 589.00 | 22 089.00 | 69 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 958.00 | 87 604.00 | 209 355.00 | 296 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
CF Disponibilités | 1 017 345.00 | | 1 017 345.00 | 1 017 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 061.00 | | 1 177 061.00 | 1 177 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 020.00 | 87 604.00 | 1 386 416.00 | 1 474 020.00 |
CU Autres participations | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
DL TOTAL (I) | 208 930.00 | | | 208 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
EA Autres dettes | 930 291.00 | | | 930 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 486.00 | | | 1 177 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 416.00 | | | 1 386 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 486.00 | | | 1 177 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 084.00 | | 28 228.00 | 329 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 355.00 | 296 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 355.00 | 101 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 389.00 | | 28 096.00 | 133 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 274.00 | | 132.00 | 23 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 587.00 | 10 199.00 | 49 182.00 | 126 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 885.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 365.00 | 9 315.00 | 49 182.00 | 118 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 291.00 | 930 291.00 | | 930 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 098.00 | 65 071.00 | 6 027.00 | 71 098.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 486.00 | 1 177 486.00 | | 1 177 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 182.00 | | | 232 182.00 |