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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 11 580.00 | 1 832.00 | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 179 589.00 | | 179 589.00 | 179 589.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 52 140.00 | 10 287.00 | 41 852.00 | 52 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 1 788.00 | 4 518.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 361.00 | 83 122.00 | 77 239.00 | 160 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 127.00 | 106 778.00 | 337 349.00 | 444 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
BZ Autres créances | 1 067 494.00 | | 1 067 494.00 | 1 067 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 426.00 | 3 888.00 | 140 539.00 | 144 426.00 |
CF Disponibilités | 768 483.00 | | 768 483.00 | 768 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 805.00 | 3 888.00 | 2 073 917.00 | 2 077 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 931.00 | 110 665.00 | 2 411 266.00 | 2 521 931.00 |
CU Autres participations | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DG Autres réserves | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 413.00 | | | 246 413.00 |
DL TOTAL (I) | 533 907.00 | | | 533 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 426.00 | | | 192 426.00 |
EA Autres dettes | 1 469 679.00 | | | 1 469 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 359.00 | | | 1 877 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 266.00 | | | 2 411 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 915.00 | | | 1 799 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 003.00 | | 47 124.00 | 397 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 532.00 | | 16 469.00 | 176 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 170.00 | | 30 637.00 | 191 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 18.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 083.00 | 22 695.00 | | 84 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 1 624.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 126.00 | 21 071.00 | | 74 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 732.00 | | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 732.00 | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 732.00 | | 3 156.00 |
UG ‐ Financières | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 679.00 | 1 469 679.00 | | 1 469 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 985.00 | 80 541.00 | 77 444.00 | 157 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 703.00 | 1 062 703.00 | | 1 062 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 485.00 | 1 164 895.00 | 11 590.00 | 1 176 485.00 |
VW T.V.A. | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 359.00 | 1 799 915.00 | 77 444.00 | 1 877 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
ST Autres comptes | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 053.00 | | | 243 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 498.00 | | | 312 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |