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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 9 956.00 | 3 456.00 | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 43 717.00 | 5 617.00 | 38 100.00 | 43 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 385.00 | 67 441.00 | 75 944.00 | 143 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 003.00 | 84 083.00 | 312 920.00 | 397 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
BZ Autres créances | 941 278.00 | | 941 278.00 | 941 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 266.00 | 3 156.00 | 233 110.00 | 236 266.00 |
CF Disponibilités | 439 218.00 | | 439 218.00 | 439 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 242.00 | 3 156.00 | 1 694 086.00 | 1 697 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 245.00 | 87 239.00 | 2 007 007.00 | 2 094 245.00 |
CU Autres participations | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DG Autres réserves | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
DL TOTAL (I) | 417 494.00 | | | 417 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
EA Autres dettes | 1 271 259.00 | | | 1 271 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 512.00 | | | 1 589 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 007.00 | | | 2 007 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 075.00 | | | 1 468 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 778.00 | | 31 935.00 | 449 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 711.00 | 397 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 711.00 | 191 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 660.00 | | 4 872.00 | 171 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 540.00 | | 16 341.00 | 259 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 578.00 | | 10 722.00 | 18 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 030.00 | 33 014.00 | 56 961.00 | 108 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 1 416.00 | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 490.00 | 31 597.00 | 56 961.00 | 99 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 012.00 | 3 156.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | 3 156.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 3 156.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 259.00 | 1 271 259.00 | | 1 271 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 514.00 | 45 077.00 | 121 437.00 | 166 514.00 |
VI Groupe et associés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 416.00 | 939 416.00 | | 939 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 349.00 | 1 021 759.00 | 11 590.00 | 1 033 349.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 512.00 | 1 468 075.00 | 121 437.00 | 1 589 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
ST Autres comptes | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 849.00 | | | 246 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |