| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 4 562.00 | 3 978.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 1 948.00 | 73.00 | 1 875.00 | 1 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 344.00 | 54 053.00 | 101 291.00 | 155 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 322.00 | 59 757.00 | 288 565.00 | 348 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BZ Autres créances | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
CF Disponibilités | 1 036 692.00 | | 1 036 692.00 | 1 036 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 897.00 | | 1 235 897.00 | 1 235 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 218.00 | 59 757.00 | 1 524 461.00 | 1 584 218.00 |
CU Autres participations | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 351.00 | | | 227 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
EA Autres dettes | 990 479.00 | | | 990 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 079.00 | | | 1 269 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 461.00 | | | 1 524 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 825.00 | | | 1 210 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 170.00 | | 95 052.00 | 300 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 141.00 | 18 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 900.00 | 348 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 293.00 | 171 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 466.00 | 158 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 795.00 | | 95 032.00 | 101 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 422.00 | | 20.00 | 23 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 734.00 | 12 782.00 | 41 759.00 | 88 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 2 847.00 | 3 293.00 | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 725.00 | 9 936.00 | 38 466.00 | 83 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 479.00 | 990 479.00 | | 990 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 561.00 | 74 307.00 | 58 254.00 | 132 561.00 |
VI Groupe et associés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 031.00 | 79 145.00 | 886.00 | 80 031.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 079.00 | 1 210 825.00 | 58 254.00 | 1 269 079.00 |