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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 552.00 | 2 222.00 | 38 330.00 | 40 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 919.00 | 96 199.00 | 118 720.00 | 214 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 778.00 | 108 030.00 | 341 748.00 | 449 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
BZ Autres créances | 991 511.00 | | 991 511.00 | 991 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 060.00 | 8 012.00 | 138 048.00 | 146 060.00 |
CF Disponibilités | 523 060.00 | | 523 060.00 | 523 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 878.00 | 8 012.00 | 1 748 865.00 | 1 756 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 656.00 | 116 043.00 | 2 090 614.00 | 2 206 656.00 |
CU Autres participations | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DG Autres réserves | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
DL TOTAL (I) | 385 649.00 | | | 385 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
EA Autres dettes | 1 266 333.00 | | | 1 266 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 965.00 | | | 1 704 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 614.00 | | | 2 090 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 568.00 | | | 1 638 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 590.00 | | 100 188.00 | 349 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 610.00 | | 99 930.00 | 159 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | 258.00 | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 204.00 | 26 826.00 | | 81 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 1 131.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 795.00 | 25 695.00 | | 73 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 333.00 | 1 266 333.00 | | 1 266 333.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 198.00 | 147 801.00 | 66 397.00 | 214 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 907.00 | 989 907.00 | | 989 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 544.00 | 1 086 658.00 | 886.00 | 1 087 544.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 965.00 | 1 638 568.00 | 66 397.00 | 1 704 965.00 |