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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 7 409.00 | 1 131.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 3 052.00 | 485.00 | 2 567.00 | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 490.00 | 72 242.00 | 83 247.00 | 155 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 590.00 | 81 204.00 | 268 386.00 | 349 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BZ Autres créances | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CF Disponibilités | 1 276 876.00 | | 1 276 876.00 | 1 276 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 648.00 | | 1 471 648.00 | 1 471 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 238.00 | 81 204.00 | 1 740 034.00 | 1 821 238.00 |
CU Autres participations | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
DL TOTAL (I) | 311 446.00 | | | 311 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
EA Autres dettes | 1 225 169.00 | | | 1 225 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 587.00 | | | 1 428 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 034.00 | | | 1 740 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 662.00 | | | 1 413 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 322.00 | | 6 012.00 | 348 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 744.00 | | 349 590.00 | 4 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | 159 609.00 | 4 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 360.00 | | 5 993.00 | 158 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | 20.00 | 18 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 757.00 | 26 192.00 | 4 744.00 | 59 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 2 847.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | 23 345.00 | 4 744.00 | 55 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 169.00 | 1 225 169.00 | | 1 225 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 275.00 | 43 350.00 | 14 925.00 | 58 275.00 |
VI Groupe et associés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 498.00 | 63 612.00 | 886.00 | 64 498.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 587.00 | 1 413 662.00 | 14 925.00 | 1 428 587.00 |