| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 833.00 | 5 009.00 | 6 824.00 | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 873.00 | 52 803.00 | 18 070.00 | 70 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 170.00 | 88 734.00 | 211 437.00 | 300 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CF Disponibilités | 978 171.00 | | 978 171.00 | 978 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 329.00 | | 1 193 329.00 | 1 193 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 499.00 | 88 734.00 | 1 404 766.00 | 1 493 499.00 |
CU Autres participations | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 545.00 | | | 200 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DL TOTAL (I) | 245 736.00 | | | 245 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
EA Autres dettes | 899 706.00 | | | 899 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 030.00 | | | 1 159 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 766.00 | | | 1 404 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 921.00 | | | 1 108 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 958.00 | | 11 795.00 | 296 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 300 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 008.00 | 174 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 101 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 421.00 | | 8 540.00 | 172 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | | 3 239.00 | 101 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 406.00 | | 17.00 | 23 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 604.00 | 9 713.00 | 8 583.00 | 87 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 1 910.00 | 6 008.00 | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 497.00 | 7 803.00 | 2 575.00 | 78 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 706.00 | 899 706.00 | | 899 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 947.00 | 45 838.00 | 50 109.00 | 95 947.00 |
VI Groupe et associés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 026.00 | 83 999.00 | 6 027.00 | 90 026.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 030.00 | 1 108 921.00 | 50 109.00 | 1 159 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
ST Autres comptes | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
YT Sous‐traitance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 940.00 | | | 253 940.00 |