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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 208 510.00 | 151 913.00 | 56 597.00 | 208 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 904.00 | 718 939.00 | 114 965.00 | 833 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 379.00 | 384 650.00 | 241 729.00 | 626 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 384.00 | 1 256 752.00 | 515 631.00 | 1 772 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
BP En cours de production de services | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 686.00 | 33 453.00 | 1 159 233.00 | 1 192 686.00 |
BZ Autres créances | 251 066.00 | | 251 066.00 | 251 066.00 |
CF Disponibilités | 368 020.00 | | 368 020.00 | 368 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 376.00 | 33 453.00 | 2 109 923.00 | 2 143 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 761.00 | 1 290 205.00 | 2 625 555.00 | 3 915 761.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 266.00 | 628 756.00 | | 629 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 682.00 | 400 509.00 | | 381 682.00 |
DK Provisions réglementées | 23 877.00 | 31 315.00 | | 23 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 626.00 | 1 069 382.00 | | 1 043 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 189.00 | 308 420.00 | | 441 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 486.00 | 335 202.00 | | 343 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 852.00 | 353 868.00 | | 393 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 359.00 | 515 460.00 | | 390 359.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | 2 908.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 928.00 | 1 515 860.00 | | 1 581 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 555.00 | 2 585 242.00 | | 2 625 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
FG Production vendue services | 7 148 334.00 | | 7 148 334.00 | 7 148 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 684.00 | | 7 174 684.00 | 7 174 684.00 |
FM Production stockée | | | -42 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 666.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 370.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 083.00 | 1 000.00 | | 49 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 437.00 | 9 370.00 | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 540.00 | 10 740.00 | | 56 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 1 073.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 529.00 | 1 940.00 | | 33 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 010.00 | 8 800.00 | | 23 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 159.00 | 71 395.00 | | 61 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 406.00 | 156 392.00 | | 134 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 682.00 | 400 509.00 | | 381 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 819.00 | | 226 440.00 | 1 776 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 875.00 | 1 772 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 745.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 130.00 | 1 668 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 284.00 | | 224 640.00 | 1 641 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 540.00 | | 1 800.00 | 100 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 944.00 | 152 666.00 | 197 857.00 | 1 301 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 995.00 | | 33 745.00 | 34 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 948.00 | 152 666.00 | 164 111.00 | 1 266 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 315.00 | | 7 437.00 | 31 315.00 |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 769.00 | | 7 437.00 | 64 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 852.00 | 393 852.00 | | 393 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 677.00 | | | 1 152 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VB T. V. A. | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 189.00 | 268 852.00 | 172 337.00 | 441 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 756.00 | | | 1 802 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659 572.00 | | | 1 659 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VP Divers | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 235.00 | 1 598 695.00 | 100 540.00 | 1 699 235.00 |
VW T.V.A. | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 442.00 | 1 066 105.00 | 172 337.00 | 1 238 442.00 |