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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 235 178.00 | 158 927.00 | 76 251.00 | 235 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 987.00 | 742 264.00 | 344 722.00 | 1 086 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 967.00 | 542 030.00 | 127 937.00 | 669 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 065.00 | 1 444 471.00 | 650 593.00 | 2 095 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 816.00 | | 159 816.00 | 159 816.00 |
BP En cours de production de services | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 114.00 | | 1 361 114.00 | 1 361 114.00 |
BZ Autres créances | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
CF Disponibilités | 864 590.00 | | 864 590.00 | 864 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 841.00 | | 285 841.00 | 285 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 727.00 | | 3 045 727.00 | 3 045 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 793.00 | 1 444 471.00 | 3 696 321.00 | 5 140 793.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 480.00 | 661 875.00 | | 617 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 767.00 | 305 604.00 | | 503 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 631.00 | 3 476.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 679.00 | 979 756.00 | | 1 132 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 120.00 | 409 199.00 | | 289 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011 141.00 | 477 423.00 | | 1 011 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 385.00 | 363 320.00 | | 580 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 410.00 | 376 518.00 | | 682 410.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 21.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 641.00 | 1 626 483.00 | | 2 563 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 321.00 | 2 606 239.00 | | 3 696 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 818.00 | 1 034 963.00 | | 1 385 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 022.00 | 17 947.00 | 114 970.00 | 97 022.00 |
FG Production vendue services | 9 577 125.00 | 118 873.00 | 9 695 998.00 | 9 577 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 147.00 | 136 821.00 | 9 810 968.00 | 9 674 147.00 |
FM Production stockée | | | 60 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 155.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 48.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | 747.00 | | 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 4 141.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 613.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 613.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 3 527.00 | | 86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 940.00 | 46 275.00 | | 125 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 614.00 | 93 911.00 | | 242 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 062.00 | 7 285 632.00 | | 10 027 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523 295.00 | 6 980 028.00 | | 9 523 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 767.00 | 305 604.00 | | 503 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 575.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 618.00 | | 313 671.00 | 1 791 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 101 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 223.00 | 2 095 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 565.00 | 1 992 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 027.00 | | 313 671.00 | 1 688 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 881.00 | 153 155.00 | 9 565.00 | 1 300 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 631.00 | 153 155.00 | 9 565.00 | 1 299 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 385.00 | 580 385.00 | | 580 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 114.00 | 1 361 114.00 | | 1 361 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 120.00 | 122 438.00 | 166 682.00 | 289 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 779.00 | | | 792 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 940.00 | | | 904 940.00 |
VP Divers | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 841.00 | 285 841.00 | | 285 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 505.00 | 1 901 623.00 | 99 882.00 | 2 001 505.00 |
VW T.V.A. | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 500.00 | 1 385 818.00 | 166 682.00 | 1 552 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |