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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 239 007.00 | 160 804.00 | 78 203.00 | 239 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 665.00 | 788 792.00 | 181 873.00 | 970 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 712.00 | 449 082.00 | 195 629.00 | 644 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 975.00 | 1 399 929.00 | 558 046.00 | 1 957 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
BP En cours de production de services | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 335.00 | | 1 109 335.00 | 1 109 335.00 |
BZ Autres créances | 362 753.00 | | 362 753.00 | 362 753.00 |
CF Disponibilités | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 404.00 | | 2 025 404.00 | 2 025 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 380.00 | 1 399 929.00 | 2 583 451.00 | 3 983 380.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 948.00 | 629 266.00 | | 660 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 927.00 | 381 682.00 | | 350 927.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | 23 877.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 021.00 | 1 043 626.00 | | 1 024 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 936.00 | 441 189.00 | | 490 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 809.00 | 343 486.00 | | 277 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 233.00 | 393 852.00 | | 363 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 156.00 | 390 359.00 | | 422 156.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 13 041.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 429.00 | 1 581 928.00 | | 1 559 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 451.00 | 2 625 555.00 | | 2 583 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 484.00 | 1 066 105.00 | | 1 088 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
FG Production vendue services | 8 124 468.00 | | 8 124 468.00 | 8 124 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 922.00 | | 8 185 922.00 | 8 185 922.00 |
FM Production stockée | | | -24 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 521.00 | |
GE Autres charges | | | 33 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 19.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 49 083.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 532.00 | 7 437.00 | | 20 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 999.00 | 56 540.00 | | 24 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 511.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 33 529.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 322.00 | 23 010.00 | | 23 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 973.00 | 61 159.00 | | 55 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 847.00 | 134 406.00 | | 131 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328 903.00 | 7 267 423.00 | | 8 328 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 976.00 | 6 885 741.00 | | 7 977 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 927.00 | 381 682.00 | | 350 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 384.00 | | 215 935.00 | 1 772 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 344.00 | 1 957 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 344.00 | 1 854 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 794.00 | | 215 935.00 | 1 668 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 752.00 | 173 521.00 | 30 344.00 | 1 256 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 502.00 | 173 521.00 | 30 344.00 | 1 255 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 877.00 | | 20 532.00 | 23 877.00 |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 331.00 | | 53 985.00 | 57 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 233.00 | 363 233.00 | | 363 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 335.00 | | | 1 109 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 936.00 | 297 800.00 | 193 136.00 | 490 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 979 460.00 | | | 1 979 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929 718.00 | | | 1 929 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VP Divers | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 100.00 | 1 636 560.00 | 100 540.00 | 1 737 100.00 |
VW T.V.A. | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 620.00 | 1 088 484.00 | 193 136.00 | 1 281 620.00 |