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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 707.00 | 196 734.00 | 71 973.00 | 268 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 136.00 | 820 738.00 | 206 397.00 | 1 027 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 919.00 | 532 691.00 | 62 227.00 | 594 919.00 |
BF Prêts | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 389.00 | 1 550 164.00 | 474 224.00 | 2 024 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 521.00 | | 221 521.00 | 221 521.00 |
BP En cours de production de services | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 283.00 | | 1 303 283.00 | 1 303 283.00 |
BZ Autres créances | 287 809.00 | | 287 809.00 | 287 809.00 |
CF Disponibilités | 1 776 868.00 | | 1 776 868.00 | 1 776 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 161.00 | | 380 161.00 | 380 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 636.00 | | 4 054 636.00 | 4 054 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 025.00 | 1 550 164.00 | 4 528 860.00 | 6 079 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 318.00 | 1 194 470.00 | | 1 108 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 522.00 | 713 847.00 | | 671 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97.00 | 942.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 738.00 | 1 918 060.00 | | 1 788 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 018.00 | 151 573.00 | | 96 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335 447.00 | 1 018 019.00 | | 1 335 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 881.00 | 494 353.00 | | 519 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 268.00 | 793 477.00 | | 642 268.00 |
EA Autres dettes | 140 697.00 | 44 540.00 | | 140 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 155.00 | 11 689.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 122.00 | 2 513 652.00 | | 2 740 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 860.00 | 4 431 713.00 | | 4 528 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 970.00 | 1 399 614.00 | | 1 358 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
FG Production vendue services | 9 518 354.00 | | 9 518 354.00 | 9 518 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 253.00 | | 9 641 253.00 | 9 641 253.00 |
FM Production stockée | | | -30 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 851 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 068.00 | 2 344.00 | | 18 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 097.00 | 2 371.00 | | 18 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 418.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | 418.00 | | 15 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | 1 952.00 | | 2 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 828.00 | 164 876.00 | | 142 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 257.00 | 320 780.00 | | 232 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 870 361.00 | 10 416 629.00 | | 9 870 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198 839.00 | 9 702 782.00 | | 9 198 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 522.00 | 713 847.00 | | 671 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 677.00 | | 102 193.00 | 2 016 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 351.00 | 133 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 481.00 | 2 024 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 880.00 | 1 890 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 449.00 | | 102 193.00 | 1 875 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 243.00 | 134 961.00 | 73 040.00 | 1 488 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 993.00 | 134 961.00 | 71 790.00 | 1 486 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 881.00 | 519 881.00 | | 519 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 045.00 | 221 045.00 | | 221 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UP Prêts | 32 294.00 | 6 351.00 | 25 942.00 | 32 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 283.00 | 1 303 283.00 | | 1 303 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 018.00 | 50 314.00 | 45 704.00 | 96 018.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VP Divers | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 161.00 | 380 161.00 | | 380 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 880.00 | 1 977 605.00 | 127 275.00 | 2 104 880.00 |
VW T.V.A. | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 675.00 | 1 358 970.00 | 45 704.00 | 1 404 675.00 |