| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 236 135.00 | 140 912.00 | 95 222.00 | 236 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 686.00 | 671 997.00 | 159 688.00 | 831 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 206.00 | 486 721.00 | 133 484.00 | 620 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 618.00 | 1 300 881.00 | 490 736.00 | 1 791 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
BP En cours de production de services | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 953.00 | | 1 016 953.00 | 1 016 953.00 |
BZ Autres créances | 573 329.00 | | 573 329.00 | 573 329.00 |
CF Disponibilités | 172 879.00 | | 172 879.00 | 172 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 503.00 | | 2 115 503.00 | 2 115 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 121.00 | 1 300 881.00 | 2 606 239.00 | 3 907 121.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 875.00 | 660 948.00 | | 661 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 604.00 | 350 927.00 | | 305 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 979 756.00 | 1 024 021.00 | | 979 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 199.00 | 490 936.00 | | 409 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 423.00 | 277 809.00 | | 477 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 320.00 | 363 233.00 | | 363 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 518.00 | 422 156.00 | | 376 518.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 5 293.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 483.00 | 1 559 429.00 | | 1 626 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 239.00 | 2 583 451.00 | | 2 606 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 963.00 | 1 088 484.00 | | 1 034 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
FG Production vendue services | 7 087 956.00 | | 7 087 956.00 | 7 087 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 716.00 | | 7 138 716.00 | 7 138 716.00 |
FM Production stockée | | | 30 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 801.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 167.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 4 300.00 | | 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 345.00 | 20 532.00 | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 24 999.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 677.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 677.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | 23 322.00 | | 3 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 275.00 | 55 973.00 | | 46 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 911.00 | 131 847.00 | | 93 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 632.00 | 8 328 903.00 | | 7 285 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 028.00 | 7 977 976.00 | | 6 980 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 604.00 | 350 927.00 | | 305 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 575.00 | 157.00 | | 27 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 975.00 | | 66 490.00 | 1 957 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 848.00 | 1 791 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 848.00 | 1 688 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 385.00 | | 66 490.00 | 1 854 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 929.00 | 133 801.00 | 232 848.00 | 1 399 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 679.00 | 133 801.00 | 232 848.00 | 1 398 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 320.00 | 363 320.00 | | 363 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 953.00 | 1 016 953.00 | | 1 016 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 358.00 | 287 262.00 | 114 096.00 | 401 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660 503.00 | | | 1 660 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VP Divers | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 738.00 | 1 759 198.00 | 100 540.00 | 1 859 738.00 |
VW T.V.A. | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 059.00 | 1 034 963.00 | 114 096.00 | 1 149 059.00 |