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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 238.00 | 26 044.00 | 12 193.00 | 38 238.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 421.00 | 460 642.00 | 129 779.00 | 590 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 931.00 | 706 067.00 | 240 863.00 | 946 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 078.00 | 1 192 753.00 | 438 325.00 | 1 631 078.00 |
BN En cours de production de biens | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BT Marchandises | 272 957.00 | | 272 957.00 | 272 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 230.00 | 51 968.00 | 383 262.00 | 435 230.00 |
BZ Autres créances | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 653.00 | 51 968.00 | 997 685.00 | 1 049 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 732.00 | 1 244 722.00 | 1 436 010.00 | 2 680 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 416.00 | | | 570 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
DL TOTAL (I) | 722 684.00 | | | 722 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 987.00 | | | 309 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 249.00 | | | 243 249.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 326.00 | | | 713 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 010.00 | | | 1 436 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 424.00 | | | 632 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 505.00 | | 3 861 505.00 | 3 861 505.00 |
FG Production vendue services | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 169.00 | | 3 935 169.00 | 3 935 169.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 968.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 485.00 | | | -18 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 646.00 | | | 3 949 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 379.00 | | | 3 907 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 458.00 | | 7 021.00 | 1 647 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 1 631 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 1 537 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 928.00 | | 1 679.00 | 91 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 410.00 | | 5 342.00 | 1 555 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 244.00 | 60 909.00 | 23 400.00 | 1 155 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | 5 607.00 | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 807.00 | 55 303.00 | 23 400.00 | 1 134 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 391.00 | 51 968.00 | 15 391.00 | 15 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 391.00 | 51 968.00 | 15 391.00 | 15 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 391.00 | 51 968.00 | 15 391.00 | 15 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 968.00 | 15 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 263 801.00 | | | 263 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 872.00 | 72 970.00 | 80 902.00 | 153 872.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 035.00 | 493 915.00 | 120.00 | 494 035.00 |
VW T.V.A. | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 326.00 | 632 424.00 | 80 902.00 | 713 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
ST Autres comptes | 218 364.00 | | | 218 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
YT Sous‐traitance | 600 109.00 | | | 600 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 279.00 | | | 633 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 546.00 | | | 309 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 273.00 | | | 990 273.00 |