| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 212.00 | 526 916.00 | 235 297.00 | 762 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 971.00 | 842 667.00 | 193 304.00 | 1 035 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 090.00 | 1 410 001.00 | 484 090.00 | 1 894 090.00 |
BN En cours de production de biens | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BT Marchandises | 235 898.00 | | 235 898.00 | 235 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 857.00 | 50 206.00 | 750 651.00 | 800 857.00 |
BZ Autres créances | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CF Disponibilités | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 100.00 | 50 206.00 | 1 384 893.00 | 1 435 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 190.00 | 1 460 207.00 | 1 868 983.00 | 3 329 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 929.00 | | | 587 929.00 |
DH Report à nouveau | -212 951.00 | | | -212 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
DL TOTAL (I) | 702 506.00 | | | 702 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 689.00 | | | 533 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 782.00 | | | 365 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 477.00 | | | 1 166 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 983.00 | | | 1 868 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 949.00 | | | 775 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236 589.00 | | 4 236 589.00 | 4 236 589.00 |
FG Production vendue services | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 022.00 | | 4 307 022.00 | 4 307 022.00 |
FM Production stockée | | | 67 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 881.00 | | | 4 534 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 352.00 | | | 4 317 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 162.00 | | 279 888.00 | 1 656 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 959.00 | 1 894 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 959.00 | 1 798 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 255.00 | | 279 888.00 | 1 560 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 537.00 | 94 423.00 | 41 959.00 | 1 357 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 119.00 | 94 423.00 | 41 959.00 | 1 317 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 250.00 | 50 206.00 | 27 250.00 | 27 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 50 206.00 | 27 250.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 250.00 | 50 206.00 | 27 250.00 | 27 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 206.00 | 27 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 683.00 | 169 683.00 | | 169 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 732 662.00 | 732 662.00 | | 732 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 689.00 | 143 161.00 | 390 528.00 | 533 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 269.00 | 904 149.00 | 120.00 | 904 269.00 |
VW T.V.A. | 118 762.00 | 118 762.00 | | 118 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 477.00 | 775 949.00 | 390 528.00 | 1 166 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
ST Autres comptes | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 586.00 | | | 133 586.00 |
YT Sous‐traitance | 759 423.00 | | | 759 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 162.00 | | | 688 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 286.00 | | | 363 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 746.00 | | | 1 218 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |