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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 731.00 | 520 331.00 | 72 401.00 | 592 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 646.00 | 786 036.00 | 164 610.00 | 950 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 284.00 | 1 346 785.00 | 292 500.00 | 1 639 284.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BT Marchandises | 216 676.00 | | 216 676.00 | 216 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 787.00 | 28 647.00 | 587 140.00 | 615 787.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 164.00 | 28 647.00 | 1 202 517.00 | 1 231 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 449.00 | 1 375 432.00 | 1 495 017.00 | 2 870 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 929.00 | | | 587 929.00 |
DH Report à nouveau | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 768.00 | | | -272 768.00 |
DL TOTAL (I) | 415 226.00 | | | 415 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 370.00 | | | 572 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 383.00 | | | 351 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 791.00 | | | 1 079 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 017.00 | | | 1 495 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 775.00 | | | 1 076 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 872.00 | | 3 008 872.00 | 3 008 872.00 |
FG Production vendue services | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 626.00 | | 3 093 626.00 | 3 093 626.00 |
FM Production stockée | | | -176 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 647.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 658.00 | | | 3 005 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 426.00 | | | 3 278 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 768.00 | | | -272 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 546.00 | | 30 879.00 | 1 725 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 141.00 | 1 639 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 141.00 | 1 543 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 639.00 | | 30 879.00 | 1 629 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 342.00 | 68 491.00 | 117 049.00 | 1 395 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 925.00 | 68 491.00 | 117 049.00 | 1 354 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 828.00 | 28 647.00 | 15 828.00 | 15 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 828.00 | 28 647.00 | 15 828.00 | 15 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 828.00 | 28 647.00 | 15 828.00 | 15 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 647.00 | 15 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 560 729.00 | 560 729.00 | | 560 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 370.00 | 569 354.00 | 3 016.00 | 572 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 600.00 | | | 556 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 684.00 | 643 564.00 | 120.00 | 643 684.00 |
VW T.V.A. | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 791.00 | 1 076 775.00 | 3 016.00 | 1 079 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
ST Autres comptes | 203 706.00 | | | 203 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
YT Sous‐traitance | 257 273.00 | | | 257 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 008.00 | | | 603 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |