| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 418.00 | 38 791.00 | 1 627.00 | 40 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 043.00 | 503 238.00 | 101 805.00 | 605 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 840.00 | 787 089.00 | 181 750.00 | 968 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 790.00 | 1 329 119.00 | 340 671.00 | 1 669 790.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BT Marchandises | 254 236.00 | | 254 236.00 | 254 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 326.00 | 42 759.00 | 330 567.00 | 373 326.00 |
BZ Autres créances | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 568.00 | 42 759.00 | 998 809.00 | 1 041 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 358.00 | 1 371 877.00 | 1 339 480.00 | 2 711 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 065.00 | | | 644 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 136.00 | | | -56 136.00 |
DL TOTAL (I) | 697 929.00 | | | 697 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 068.00 | | | 249 068.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 551.00 | | | 641 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 480.00 | | | 1 339 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 615.00 | | | 612 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 992.00 | | 3 204 992.00 | 3 204 992.00 |
FG Production vendue services | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 444.00 | | 3 299 444.00 | 3 299 444.00 |
FM Production stockée | | | 102 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 806.00 | | | 3 460 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 942.00 | | | 3 516 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 136.00 | | | -56 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 729.00 | | 9 061.00 | 1 660 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 822.00 | | 9 061.00 | 1 564 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 297.00 | 75 822.00 | | 1 253 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 225.00 | 6 566.00 | | 32 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 073.00 | 69 255.00 | | 1 221 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 654.00 | 42 759.00 | 39 654.00 | 39 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 654.00 | 42 759.00 | 39 654.00 | 39 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 654.00 | 42 759.00 | 39 654.00 | 39 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 759.00 | 39 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 574.00 | 123 574.00 | | 123 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 273 663.00 | 273 663.00 | | 273 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 099.00 | 51 163.00 | 28 936.00 | 80 099.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VP Divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 883.00 | 431 763.00 | 120.00 | 431 883.00 |
VW T.V.A. | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 551.00 | 612 615.00 | 28 936.00 | 641 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
ST Autres comptes | 236 440.00 | | | 236 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
YT Sous‐traitance | 305 830.00 | | | 305 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 703.00 | | | 388 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 083.00 | | | 686 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |