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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 418.00 | 32 225.00 | 8 193.00 | 40 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 137.00 | 481 398.00 | 117 739.00 | 599 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 685.00 | 739 675.00 | 226 010.00 | 965 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 729.00 | 1 253 297.00 | 407 432.00 | 1 660 729.00 |
BN En cours de production de biens | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BT Marchandises | 257 537.00 | | 257 537.00 | 257 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 271.00 | 39 654.00 | 395 617.00 | 435 271.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 998.00 | 39 654.00 | 967 343.00 | 1 006 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 727.00 | 1 292 952.00 | 1 374 775.00 | 2 667 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 683.00 | | | 612 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DL TOTAL (I) | 754 065.00 | | | 754 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 410.00 | | | 262 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 126.00 | | | 242 126.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 710.00 | | | 620 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 775.00 | | | 1 374 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 611.00 | | | 540 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 998.00 | | 3 818 998.00 | 3 818 998.00 |
FG Production vendue services | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 734.00 | | 3 891 734.00 | 3 891 734.00 |
FM Production stockée | | | -28 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 654.00 | |
GE Autres charges | | | 74 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 520.00 | | | 3 945 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 139.00 | | | 3 914 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 078.00 | | 54 403.00 | 1 631 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 753.00 | 1 660 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 074.00 | 1 564 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 607.00 | | 3 859.00 | 93 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 352.00 | | 50 544.00 | 1 537 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 753.00 | 85 296.00 | 24 753.00 | 1 192 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 044.00 | 7 859.00 | 1 679.00 | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 709.00 | 77 437.00 | 23 074.00 | 1 166 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 968.00 | 39 654.00 | 51 968.00 | 51 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 968.00 | 39 654.00 | 51 968.00 | 51 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 968.00 | 39 654.00 | 51 968.00 | 51 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 654.00 | 51 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 337 492.00 | | | 337 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 010.00 | 64 912.00 | 80 099.00 | 145 010.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 354.00 | 493 234.00 | 120.00 | 493 354.00 |
VW T.V.A. | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 710.00 | 540 611.00 | 80 099.00 | 620 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
ST Autres comptes | 255 037.00 | | | 255 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 517 377.00 | | | 517 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 063.00 | | | 570 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 214.00 | | | 931 214.00 |