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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 640.00 | 516 824.00 | 53 816.00 | 570 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 615.00 | 800 296.00 | 189 320.00 | 989 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 162.00 | 1 357 537.00 | 298 625.00 | 1 656 162.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 217 092.00 | | 217 092.00 | 217 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 987.00 | 27 250.00 | 663 737.00 | 690 987.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 749.00 | 27 250.00 | 1 240 499.00 | 1 267 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 911.00 | 1 384 787.00 | 1 539 124.00 | 2 923 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 929.00 | | | 587 929.00 |
DH Report à nouveau | -282 703.00 | | | -282 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
DL TOTAL (I) | 484 978.00 | | | 484 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 894.00 | | | 595 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 270.00 | | | 323 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 146.00 | | | 1 054 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 124.00 | | | 1 539 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 896.00 | | | 517 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 617.00 | | 3 338 617.00 | 3 338 617.00 |
FG Production vendue services | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 002.00 | | 3 422 002.00 | 3 422 002.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 41 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 023.00 | | | 3 474 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 271.00 | | | 3 404 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 284.00 | | 93 637.00 | 1 639 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 760.00 | 1 656 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 760.00 | 1 560 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 377.00 | | 93 637.00 | 1 543 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 785.00 | 75 391.00 | 76 128.00 | 1 346 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 367.00 | 75 391.00 | 76 128.00 | 1 306 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 647.00 | 27 250.00 | 28 647.00 | 28 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 647.00 | 27 250.00 | 28 647.00 | 28 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 647.00 | 27 250.00 | 28 647.00 | 28 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | 28 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 670.00 | 178 670.00 | | 178 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 632 644.00 | 632 644.00 | | 632 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 894.00 | 59 644.00 | 536 250.00 | 595 894.00 |
VI Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 349.00 | 732 229.00 | 120.00 | 732 349.00 |
VW T.V.A. | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 146.00 | 517 896.00 | 536 250.00 | 1 054 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
ST Autres comptes | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
YT Sous‐traitance | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 020.00 | | | 520 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 245.00 | | | 266 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 479.00 | | | 762 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |