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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 799.00 | 525 981.00 | 94 818.00 | 620 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 840.00 | 828 944.00 | 179 896.00 | 1 008 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 546.00 | 1 395 342.00 | 330 204.00 | 1 725 546.00 |
BN En cours de production de biens | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BT Marchandises | 248 079.00 | | 248 079.00 | 248 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 171.00 | 15 828.00 | 458 343.00 | 474 171.00 |
BZ Autres créances | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CF Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 461.00 | 15 828.00 | 1 080 633.00 | 1 096 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 006.00 | 1 411 170.00 | 1 410 837.00 | 2 822 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 929.00 | | | 587 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 687 994.00 | | | 687 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 101.00 | | | 344 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 843.00 | | | 722 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 837.00 | | | 1 410 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 327.00 | | | 709 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716 726.00 | | 3 716 726.00 | 3 716 726.00 |
FG Production vendue services | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 689.00 | | 3 827 689.00 | 3 827 689.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 828.00 | |
GE Autres charges | | | 63 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 523.00 | | | -13 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 381.00 | | | 3 955 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 316.00 | | | 3 965 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 790.00 | | 55 756.00 | 1 669 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 883.00 | | 55 756.00 | 1 573 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 119.00 | 66 224.00 | | 1 329 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 791.00 | 1 627.00 | | 38 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 328.00 | 64 597.00 | | 1 290 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 759.00 | 15 828.00 | 42 759.00 | 42 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 759.00 | 15 828.00 | 42 759.00 | 42 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 759.00 | 15 828.00 | 42 759.00 | 42 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 828.00 | 42 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 419 114.00 | 419 114.00 | | 419 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 936.00 | 15 420.00 | 13 516.00 | 28 936.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 358.00 | 493 238.00 | 120.00 | 493 358.00 |
VW T.V.A. | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 843.00 | 709 327.00 | 13 516.00 | 722 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 244 237.00 | | | 244 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
YT Sous‐traitance | 422 987.00 | | | 422 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 724.00 | | | 544 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 769.00 | | | 304 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 459.00 | | | 815 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |