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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 262 371.00 | 64 394.00 | 197 976.00 | 262 371.00 |
AP Constructions | 3 702 175.00 | 1 127 460.00 | 2 574 715.00 | 3 702 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 970.00 | 51 500.00 | 26 469.00 | 77 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 075.00 | 202 395.00 | 472 679.00 | 675 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 141.00 | 1 496 607.00 | 3 275 534.00 | 4 772 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 1 132 129.00 | 8 953.00 | 1 123 176.00 | 1 132 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 936.00 | 8 953.00 | 1 511 983.00 | 1 520 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 078.00 | 1 505 560.00 | 4 787 517.00 | 6 293 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 812.00 | 1 641 384.00 | | 1 733 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 444.00 | 212 428.00 | | 212 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 256.00 | 3 173 812.00 | | 3 266 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 487.00 | 43 147.00 | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 172 539.00 | | 175 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 705.00 | 145 379.00 | | 27 705.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 3 864.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 260.00 | 1 628 802.00 | | 1 521 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 517.00 | 4 802 615.00 | | 4 787 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 940.00 | | 373 746.00 | 4 414 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 544.00 | 4 772 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 544.00 | 4 717 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 391.00 | | 373 746.00 | 4 360 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 530.00 | 249 008.00 | 10 929.00 | 1 258 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 428.00 | 3 428.00 | | 47 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 101.00 | 245 580.00 | 10 929.00 | 1 211 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 8 953.00 | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 8 953.00 | 325.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 953.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 637.00 | 299 245.00 | 511 392.00 | 810 637.00 |
VI Groupe et associés | 173 719.00 | 173 719.00 | | 173 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 571.00 | | | 294 571.00 |
VP Divers | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 068.00 | 108 361.00 | 1 707.00 | 110 068.00 |
VW T.V.A. | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 773.00 | 965 381.00 | 511 392.00 | 1 476 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
ST Autres comptes | 479 411.00 | | | 479 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 603.00 | | | 827 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 169.00 | | | 690 169.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 481.00 | | | 531 481.00 |