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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 876.00 | 45 356.00 | 520.00 | 45 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 462 371.00 | 64 596.00 | 397 774.00 | 462 371.00 |
AP Constructions | 4 532 276.00 | 1 446 995.00 | 3 085 280.00 | 4 532 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 329.00 | 67 782.00 | 24 546.00 | 92 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 572.00 | 358 077.00 | 418 495.00 | 776 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 199.00 | 1 988 387.00 | 3 934 811.00 | 5 923 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 1 540 550.00 | 20 069.00 | 1 520 481.00 | 1 540 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BZ Autres créances | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
CF Disponibilités | 601 592.00 | | 601 592.00 | 601 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 055.00 | 20 069.00 | 2 287 985.00 | 2 308 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 254.00 | 2 008 457.00 | 6 222 796.00 | 8 231 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 800.00 | 1 200 000.00 | | 1 144 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 288.00 | 1 946 256.00 | | 2 160 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 903.00 | 319 832.00 | | 332 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 992.00 | 3 586 088.00 | | 3 757 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 350.00 | 7 691.00 | | 6 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 350.00 | 7 691.00 | | 6 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 954.00 | 753 757.00 | | 1 518 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 824.00 | 154 508.00 | | 296 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 448.00 | 49 428.00 | | 37 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 666.00 | 216 688.00 | | 263 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 605.00 | 243 715.00 | | 238 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 788.00 | 27 705.00 | | 97 788.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 5 368.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 453.00 | 1 451 172.00 | | 2 458 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 796.00 | 5 044 952.00 | | 6 222 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156 876.00 | 155 130.00 | 1 746.00 | 156 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 824.00 | 296 824.00 | | 296 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 954.00 | 510 297.00 | 1 008 657.00 | 1 518 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 605.00 | 238 605.00 | | 238 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 876.00 | 155 130.00 | 1 746.00 | 156 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 005.00 | 1 412 348.00 | 1 008 657.00 | 2 421 005.00 |