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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 262 371.00 | 64 495.00 | 197 875.00 | 262 371.00 |
AP Constructions | 3 801 135.00 | 1 294 420.00 | 2 506 715.00 | 3 801 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 570.00 | 58 946.00 | 19 624.00 | 78 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 277.00 | 281 437.00 | 422 839.00 | 704 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 402.00 | 1 750 155.00 | 3 155 247.00 | 4 905 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 1 305 898.00 | 12 475.00 | 1 293 423.00 | 1 305 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CF Disponibilités | 421 501.00 | | 421 501.00 | 421 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 180.00 | 12 475.00 | 1 889 705.00 | 1 902 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 583.00 | 1 762 630.00 | 5 044 952.00 | 6 807 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 256.00 | 1 733 812.00 | | 1 946 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 832.00 | 212 444.00 | | 319 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 088.00 | 3 266 256.00 | | 3 586 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 757.00 | 810 636.00 | | 753 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 508.00 | 173 719.00 | | 154 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 428.00 | 44 487.00 | | 49 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 688.00 | 175 485.00 | | 216 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 715.00 | 282 612.00 | | 243 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 6 612.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 172.00 | 1 521 260.00 | | 1 451 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 952.00 | 4 787 517.00 | | 5 044 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 142.00 | | 133 261.00 | 4 772 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 905 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 593.00 | | 128 761.00 | 4 717 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 4 500.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 607.00 | 253 549.00 | | 1 496 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 751.00 | 253 549.00 | | 1 445 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 691.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 953.00 | 12 475.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 12 475.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | 20 166.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 166.00 | 8 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
VB T. V. A. | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 758.00 | 397 656.00 | 356 102.00 | 753 758.00 |
VI Groupe et associés | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 819.00 | | | 356 819.00 |
VP Divers | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 173.00 | 149 467.00 | 1 707.00 | 151 173.00 |
VW T.V.A. | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 745.00 | 1 045 643.00 | 356 102.00 | 1 401 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
ST Autres comptes | 503 412.00 | | | 503 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 346.00 | | | 930 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 264.00 | | | 505 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 788.00 | | | 546 788.00 |