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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 938.00 | 54 138.00 | 12 800.00 | 66 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 699 465.00 | 64 619.00 | 634 845.00 | 699 465.00 |
AP Constructions | 6 479 729.00 | 2 012 763.00 | 4 466 966.00 | 6 479 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 464.00 | 107 923.00 | 149 541.00 | 257 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 111.00 | 543 632.00 | 377 479.00 | 921 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 182.00 | 2 788 656.00 | 5 681 525.00 | 8 470 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 2 618 556.00 | 33 394.00 | 2 585 162.00 | 2 618 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 198.00 | 4 760.00 | 52 437.00 | 57 198.00 |
BZ Autres créances | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
CF Disponibilités | 1 443 511.00 | | 1 443 511.00 | 1 443 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 302.00 | 38 154.00 | 4 334 148.00 | 4 372 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 485.00 | 2 826 811.00 | 10 015 673.00 | 12 842 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 330.00 | 3 000 330.00 | | 3 000 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 033.00 | 300 033.00 | | 300 033.00 |
DG Autres réserves | 876 589.00 | 493 758.00 | | 876 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 602.00 | 883 680.00 | | 911 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 523.00 | 19 830.00 | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 078.00 | 4 697 632.00 | | 5 104 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 916.00 | 9 598.00 | | 12 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 916.00 | 9 598.00 | | 12 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 474.00 | 2 421 317.00 | | 3 476 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 585.00 | 231 558.00 | | 224 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 140.00 | 54 240.00 | | 74 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 735.00 | 368 230.00 | | 441 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 664.00 | 486 205.00 | | 424 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 407.00 | 146 634.00 | | 150 407.00 |
EA Autres dettes | 106 673.00 | 27 938.00 | | 106 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 679.00 | 3 736 125.00 | | 4 898 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 673.00 | 8 443 356.00 | | 10 015 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 250 887.00 | | 10 250 887.00 | 10 250 887.00 |
FG Production vendue services | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 101.00 | | 10 313 101.00 | 10 313 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 438 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 825 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 916.00 | |
GE Autres charges | | | 20 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 807.00 | 46 738.00 | | 7 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | 72 183.00 | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 400.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 420.00 | 71 783.00 | | 7 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 119.00 | 428 032.00 | | 403 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 520 914.00 | 8 335 168.00 | | 10 520 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 609 311.00 | 7 451 487.00 | | 9 609 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 602.00 | 883 680.00 | | 911 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 887.00 | 350 209.00 | 13 439.00 | 2 451 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 705.00 | 6 404.00 | 1 390.00 | 54 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 183.00 | 343 805.00 | 12 049.00 | 2 397 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 598.00 | 12 916.00 | 9 598.00 | 9 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 691.00 | 33 394.00 | 22 691.00 | 22 691.00 |
6T Sur comptes clients | 7 296.00 | 4 760.00 | 7 296.00 | 7 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 987.00 | 38 154.00 | 29 987.00 | 29 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 585.00 | 51 070.00 | 39 585.00 | 39 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 735.00 | 441 735.00 | | 441 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 664.00 | 424 664.00 | | 424 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476 474.00 | 1 007 977.00 | 1 613 978.00 | 3 476 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 795.00 | 253 795.00 | | 253 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 502.00 | 253 795.00 | 1 707.00 | 255 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 539.00 | 2 356 042.00 | 1 613 978.00 | 4 824 539.00 |