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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 462 371.00 | 64 619.00 | 397 752.00 | 462 371.00 |
AP Constructions | 4 546 759.00 | 1 617 330.00 | 2 929 428.00 | 4 546 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 092.00 | 77 388.00 | 23 703.00 | 101 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 674.00 | 441 023.00 | 430 651.00 | 871 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 546.00 | 2 251 818.00 | 3 789 727.00 | 6 041 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BT Marchandises | 1 682 161.00 | 33 431.00 | 1 648 729.00 | 1 682 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
BZ Autres créances | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CF Disponibilités | 906 979.00 | | 906 979.00 | 906 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 921.00 | 33 431.00 | 2 740 489.00 | 2 773 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 467.00 | 2 285 250.00 | 6 530 217.00 | 8 815 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 330.00 | 1 144 800.00 | | 3 000 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 033.00 | 120 000.00 | | 300 033.00 |
DG Autres réserves | 457 629.00 | 2 160 288.00 | | 457 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 979.00 | 332 903.00 | | 536 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 760.00 | 3 757 992.00 | | 4 297 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 145.00 | 6 350.00 | | 7 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | 6 350.00 | | 7 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 596.00 | 1 518 954.00 | | 1 398 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 968.00 | 296 824.00 | | 278 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 962.00 | 37 448.00 | | 35 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 305.00 | 263 666.00 | | 167 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 412.00 | 238 605.00 | | 294 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 054.00 | 97 788.00 | | 43 054.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 5 166.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 311.00 | 2 458 453.00 | | 2 225 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 217.00 | 6 222 796.00 | | 6 530 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 031 608.00 | | 7 031 608.00 | 7 031 608.00 |
FG Production vendue services | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 558.00 | | 7 049 558.00 | 7 049 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 961.00 | 214 284.00 | | 278 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 800.00 | 6 033 529.00 | | 7 155 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 821.00 | 5 700 626.00 | | 6 618 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 979.00 | 332 903.00 | | 536 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 350.00 | 7 145.00 | 6 350.00 | 6 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 070.00 | 33 432.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | 33 432.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 420.00 | 40 577.00 | 26 420.00 | 26 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 969.00 | 278 969.00 | | 278 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 412.00 | 294 412.00 | | 294 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 597.00 | 490 977.00 | 907 619.00 | 1 398 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 504.00 | 171 797.00 | 1 707.00 | 173 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 350.00 | 1 281 731.00 | 907 619.00 | 2 189 350.00 |