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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 431.00 | 49 124.00 | 11 307.00 | 60 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 462 371.00 | 64 619.00 | 397 752.00 | 462 371.00 |
AP Constructions | 4 546 759.00 | 1 787 437.00 | 2 759 321.00 | 4 546 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 184.00 | 89 254.00 | 64 929.00 | 154 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 928.00 | 455 870.00 | 412 057.00 | 867 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 892.00 | 2 451 887.00 | 3 783 004.00 | 6 234 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 1 976 804.00 | 22 690.00 | 1 954 113.00 | 1 976 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 243.00 | 7 296.00 | 121 947.00 | 129 243.00 |
BZ Autres créances | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
CF Disponibilités | 2 381 303.00 | | 2 381 303.00 | 2 381 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 338.00 | 29 986.00 | 4 660 351.00 | 4 690 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 230.00 | 2 481 874.00 | 8 443 356.00 | 10 925 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 330.00 | 3 000 330.00 | | 3 000 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 033.00 | 300 033.00 | | 300 033.00 |
DG Autres réserves | 493 758.00 | 457 629.00 | | 493 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 680.00 | 536 979.00 | | 883 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 830.00 | 2 788.00 | | 19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 632.00 | 4 297 760.00 | | 4 697 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 598.00 | 7 145.00 | | 9 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 598.00 | 7 145.00 | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 317.00 | 1 398 596.00 | | 2 421 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 558.00 | 278 968.00 | | 231 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 240.00 | 35 962.00 | | 54 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 230.00 | 167 305.00 | | 368 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 205.00 | 294 412.00 | | 486 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 634.00 | 43 054.00 | | 146 634.00 |
EA Autres dettes | 27 938.00 | 7 011.00 | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 125.00 | 2 225 311.00 | | 3 736 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 356.00 | 6 530 217.00 | | 8 443 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 105 662.00 | | 8 105 662.00 | 8 105 662.00 |
FG Production vendue services | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 973.00 | | 8 135 973.00 | 8 135 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 738.00 | 96.00 | | 46 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 183.00 | 96.00 | | 72 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 783.00 | 96.00 | | 71 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 032.00 | 278 961.00 | | 428 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 168.00 | 7 155 800.00 | | 8 335 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 487.00 | 6 618 821.00 | | 7 451 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 680.00 | 536 979.00 | | 883 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 818.00 | 275 153.00 | 75 084.00 | 2 251 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 457.00 | 3 248.00 | | 51 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 362.00 | 271 905.00 | 75 084.00 | 2 200 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 316 884.00 | 315 177.00 | 1 707.00 | 316 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 558.00 | 231 558.00 | | 231 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 230.00 | 368 230.00 | | 368 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 206.00 | 481 250.00 | | 486 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421 318.00 | 712 404.00 | 1 708 913.00 | 2 421 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 177.00 | 315 177.00 | | 315 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 884.00 | 315 177.00 | 1 707.00 | 316 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 885.00 | 1 968 016.00 | 1 708 913.00 | 3 681 885.00 |