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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 496.00 | 62 191.00 | 7 304.00 | 69 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 699 465.00 | 64 619.00 | 634 845.00 | 699 465.00 |
AP Constructions | 7 077 718.00 | 2 280 516.00 | 4 797 202.00 | 7 077 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 255.00 | 130 449.00 | 143 806.00 | 274 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 722.00 | 625 149.00 | 440 572.00 | 1 065 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 431.00 | 3 168 506.00 | 6 081 925.00 | 9 250 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BT Marchandises | 3 828 865.00 | 42 875.00 | 3 785 990.00 | 3 828 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | 4 923.00 | 44 141.00 | 49 064.00 |
BZ Autres créances | 219 579.00 | | 219 579.00 | 219 579.00 |
CF Disponibilités | 1 177 885.00 | | 1 177 885.00 | 1 177 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 182.00 | 47 798.00 | 5 288 383.00 | 5 336 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 614.00 | 3 216 305.00 | 11 370 308.00 | 14 586 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 330.00 | 3 000 330.00 | | 3 000 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 033.00 | 300 033.00 | | 300 033.00 |
DG Autres réserves | 1 788 191.00 | 876 589.00 | | 1 788 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 851.00 | 911 602.00 | | 601 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 216.00 | 15 523.00 | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 622.00 | 5 104 078.00 | | 5 701 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 443.00 | 12 916.00 | | 15 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 443.00 | 12 916.00 | | 15 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602 673.00 | 3 476 474.00 | | 4 602 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 529.00 | 224 585.00 | | 130 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 766.00 | 74 140.00 | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 367.00 | 441 735.00 | | 396 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 130.00 | 424 664.00 | | 353 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 491.00 | 150 407.00 | | 69 491.00 |
EA Autres dettes | 70 284.00 | 106 673.00 | | 70 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 243.00 | 4 898 679.00 | | 5 653 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 308.00 | 10 015 673.00 | | 11 370 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 710 839.00 | | 9 710 839.00 | 9 710 839.00 |
FG Production vendue services | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 486.00 | | 9 801 486.00 | 9 801 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 027 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 18 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | 7 807.00 | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | 7 807.00 | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 386.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 135.00 | 386.00 | | 66 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 687.00 | 7 420.00 | | -59 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 152.00 | 403 119.00 | | 264 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 142.00 | 10 520 914.00 | | 9 946 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 344 291.00 | 9 609 311.00 | | 9 344 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 851.00 | 911 602.00 | | 601 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 475.00 | 74 332.00 | | 26 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 657.00 | 414 921.00 | 35 071.00 | 2 788 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 718.00 | 8 054.00 | | 59 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 939.00 | 406 868.00 | 35 071.00 | 2 728 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 916.00 | 15 443.00 | 12 916.00 | 12 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 916.00 | 15 443.00 | 12 916.00 | 12 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 394.00 | 42 875.00 | 33 394.00 | 33 394.00 |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | 4 923.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 155.00 | 47 798.00 | 38 154.00 | 38 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 071.00 | 63 241.00 | 51 070.00 | 51 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 131.00 | 353 131.00 | | 353 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602 673.00 | 1 308 389.00 | 2 642 034.00 | 4 602 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 072.00 | 308 072.00 | | 308 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 779.00 | 308 072.00 | 51 707.00 | 359 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 477.00 | 2 328 193.00 | 2 642 034.00 | 5 622 477.00 |