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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 619.00 | 83 750.00 | 11 869.00 | 95 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 913.00 | 50 901.00 | 9 012.00 | 59 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 535.00 | 135 624.00 | 43 912.00 | 179 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BT Marchandises | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 419.00 | 4 158.00 | 78 260.00 | 82 419.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 721.00 | 4 158.00 | 275 562.00 | 279 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 256.00 | 139 782.00 | 319 474.00 | 459 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 64 112.00 | 59 681.00 | | 64 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 34 432.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 100 780.00 | 111 162.00 | | 100 780.00 |
DP Provisions pour risques | 12 023.00 | 16 983.00 | | 12 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 139.00 | 3 983.00 | | 4 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 162.00 | 20 966.00 | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 991.00 | 16 923.00 | | 46 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 715.00 | 62 170.00 | | 41 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 56 458.00 | | 45 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | 87 551.00 | | 65 131.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 2 129.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 532.00 | 225 232.00 | | 202 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 474.00 | 357 360.00 | | 319 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 560.00 | 225 232.00 | | 178 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 282.00 | | 785 282.00 | 785 282.00 |
FG Production vendue services | 289 050.00 | | 289 050.00 | 289 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 332.00 | | 1 074 332.00 | 1 074 332.00 |
FM Production stockée | | | -2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 4 379.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 822.00 | 1 002 225.00 | | 1 086 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 204.00 | 967 793.00 | | 1 067 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | 34 432.00 | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 530.00 | | 633.00 | 179 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 179 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 155 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 527.00 | | 633.00 | 155 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 214.00 | 10 038.00 | 628.00 | 126 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 242.00 | 10 038.00 | 628.00 | 125 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 983.00 | 4 139.00 | 3 984.00 | 3 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 966.00 | 4 139.00 | 8 944.00 | 20 966.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 966.00 | 8 297.00 | 8 944.00 | 20 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | 8 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 963.00 | 22 991.00 | 23 972.00 | 46 963.00 |
VI Groupe et associés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VP Divers | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 666.00 | 105 460.00 | 5 206.00 | 110 666.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 532.00 | 178 560.00 | 23 972.00 | 202 532.00 |